| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۴.۵۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۴.۵۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۴۹ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۳.۴۸ |
(۹۲.۴) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۲۷ |
(۳.۳۹) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۲.۳۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۵.۱۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۵.۰۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۸۸ |
۵.۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۹ |
۰ |
|
|