| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۶.۷۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۵۴ |
۶.۷۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۶.۷۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۵) |
۶.۵۷ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۵۷ |
(۹۱.۵) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۶.۵۴ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۶.۵۴ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۶.۴۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۴۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۶.۳۴ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۳) |
۶.۳۴ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۶.۲۸ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۷ |
۶.۲۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
|
|