لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/09/15 | 1,388,741 | 1,387,915 | 1,387,915 | 0 | 0 | 288,631 | 0 | 17,271 | 271,360 | 376,624,617,077 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1404/09/15 | 4,763,467 | 4,756,811 | 4,756,811 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 47,568,110,742 |
| 3 | صندوق س. درین بها بازار-د (درین) | 1404/09/15 | 1,233,824 | 1,233,317 | 1,233,317 | 0 | 0 | 228,560 | 0 | 2,200 | 226,360 | 279,173,568,794 |
| 4 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/09/15 | 1,426,444 | 1,425,227 | 1,425,227 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 15,071 | 35,000 | 49,882,937,541 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/09/14 | 1,381,044 | 1,380,177 | 1,380,177 | 0 | 0 | 288,631 | 0 | 17,271 | 271,360 | 374,524,719,987 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1404/09/14 | 4,713,793 | 4,707,145 | 4,707,145 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 47,071,449,245 |
| 7 | صندوق س. درین بها بازار-د (درین) | 1404/09/14 | 1,226,824 | 1,226,252 | 1,226,252 | 0 | 0 | 228,560 | 0 | 2,200 | 226,360 | 277,574,360,424 |
| 8 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/09/14 | 1,426,239 | 1,425,112 | 1,425,112 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 15,071 | 35,000 | 49,878,910,318 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/09/13 | 1,377,452 | 1,376,584 | 1,376,584 | 0 | 0 | 288,631 | 0 | 17,271 | 271,360 | 373,549,908,181 |
| 10 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1404/09/13 | 4,674,582 | 4,667,933 | 4,667,933 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 46,679,333,131 |
| 11 | صندوق س. درین بها بازار-د (درین) | 1404/09/13 | 1,224,324 | 1,223,752 | 1,223,752 | 0 | 0 | 228,560 | 0 | 2,200 | 226,360 | 277,008,464,424 |
| 12 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/09/13 | 1,425,759 | 1,424,632 | 1,424,632 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 15,071 | 35,000 | 49,862,110,626 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/09/12 | 1,373,859 | 1,372,991 | 1,372,991 | 0 | 0 | 288,631 | 0 | 17,271 | 271,360 | 372,574,871,832 |
| 14 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1404/09/12 | 4,635,370 | 4,628,722 | 4,628,722 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 46,287,216,187 |
| 15 | صندوق س. درین بها بازار-د (درین) | 1404/09/12 | 1,221,824 | 1,221,252 | 1,221,252 | 0 | 0 | 228,560 | 0 | 2,200 | 226,360 | 276,442,567,225 |
| 16 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/09/12 | 1,425,272 | 1,424,145 | 1,424,145 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 15,071 | 35,000 | 49,845,088,420 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/09/11 | 1,365,350 | 1,364,434 | 1,364,434 | 0 | 0 | 288,631 | 0 | 17,271 | 271,360 | 370,252,866,479 |
| 18 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1404/09/11 | 4,584,044 | 4,577,404 | 4,577,404 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 45,774,044,645 |
| 19 | صندوق س. درین بها بازار-د (درین) | 1404/09/11 | 1,214,094 | 1,213,451 | 1,213,451 | 0 | 0 | 228,560 | 0 | 2,200 | 226,360 | 274,676,848,485 |
| 20 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/09/11 | 1,423,965 | 1,422,914 | 1,422,914 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 15,071 | 35,000 | 49,801,973,349 |