لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/06/08 | 1,274,139 | 1,274,139 | 1,274,139 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 0 | 50,071 | 63,797,408,763 |
| 2 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/06/08 | 1,274,139 | 1,274,139 | 1,274,139 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 0 | 50,071 | 63,797,408,763 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/06/07 | 1,272,178 | 1,272,178 | 1,272,178 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 0 | 50,071 | 63,699,247,000 |
| 4 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/06/07 | 1,272,178 | 1,272,178 | 1,272,178 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 0 | 50,071 | 63,699,247,000 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/06/06 | 1,271,698 | 1,271,698 | 1,271,698 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 0 | 50,071 | 63,675,191,783 |
| 6 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/06/06 | 1,271,698 | 1,271,698 | 1,271,698 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 0 | 50,071 | 63,675,191,783 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/06/05 | 1,271,219 | 1,271,219 | 1,271,219 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 0 | 50,071 | 63,651,204,625 |
| 8 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/06/05 | 1,271,219 | 1,271,219 | 1,271,219 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 0 | 50,071 | 63,651,204,625 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/06/04 | 1,270,741 | 1,270,741 | 1,270,741 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 0 | 50,071 | 63,627,285,359 |
| 10 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/06/04 | 1,270,741 | 1,270,741 | 1,270,741 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 0 | 50,071 | 63,627,285,359 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/06/03 | 1,270,265 | 1,270,265 | 1,270,265 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 0 | 50,071 | 63,603,433,820 |
| 12 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/06/03 | 1,270,265 | 1,270,265 | 1,270,265 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 0 | 50,071 | 63,603,433,820 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/06/02 | 1,269,790 | 1,269,790 | 1,269,790 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 0 | 50,071 | 63,579,649,841 |
| 14 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/06/02 | 1,269,790 | 1,269,790 | 1,269,790 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 0 | 50,071 | 63,579,649,841 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/06/01 | 1,269,316 | 1,269,316 | 1,269,316 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 0 | 50,071 | 63,555,933,258 |
| 16 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/06/01 | 1,269,316 | 1,269,316 | 1,269,316 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 0 | 50,071 | 63,555,933,258 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/05/31 | 1,268,844 | 1,268,844 | 1,268,844 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 0 | 50,071 | 63,532,283,907 |
| 18 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/05/31 | 1,268,844 | 1,268,844 | 1,268,844 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 0 | 50,071 | 63,532,283,907 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/05/30 | 1,268,373 | 1,268,373 | 1,268,373 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 0 | 50,071 | 63,508,701,622 |
| 20 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/05/30 | 1,268,373 | 1,268,373 | 1,268,373 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 0 | 50,071 | 63,508,701,622 |