لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1404/11/26 | 1,464,854 | 1,464,347 | 1,464,347 | 0 | 0 | 487,647 | 0 | 47,837 | 439,810 | 644,034,514,313 |
| 2 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1404/11/26 | 957,928 | 957,184 | 957,184 | 0 | 0 | 73,103 | 0 | 0 | 73,103 | 69,973,034,426 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1404/11/26 | 8,803,400 | 8,795,047 | 8,795,047 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 4,300 | 5,700 | 50,131,765,497 |
| 4 | صندوق س. درین آتا | 1404/11/26 | 1,471,032 | 1,470,844 | 1,470,844 | 0 | 0 | 354,473 | 0 | 28,466 | 326,007 | 479,505,589,390 |
| 5 | صندوق س. مروارید آتا | 1404/11/26 | 1,270,968 | 1,269,261 | 1,269,261 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 15,071 | 35,000 | 44,424,125,000 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1404/11/25 | 1,463,386 | 1,462,736 | 1,462,736 | 0 | 0 | 487,647 | 0 | 47,837 | 439,810 | 643,325,862,774 |
| 7 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1404/11/25 | 956,793 | 956,079 | 956,079 | 0 | 0 | 73,103 | 0 | 0 | 73,103 | 69,892,248,366 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1404/11/25 | 8,720,716 | 8,712,373 | 8,712,373 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 4,300 | 5,700 | 49,660,528,377 |
| 9 | صندوق س. درین آتا | 1404/11/25 | 1,466,299 | 1,465,915 | 1,465,915 | 0 | 0 | 354,473 | 0 | 28,466 | 326,007 | 477,898,438,614 |
| 10 | صندوق س. مروارید آتا | 1404/11/25 | 1,312,450 | 1,310,704 | 1,310,704 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 15,071 | 35,000 | 45,874,647,417 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1404/11/24 | 1,457,604 | 1,456,883 | 1,456,883 | 0 | 0 | 487,647 | 0 | 47,837 | 439,810 | 640,751,839,281 |
| 12 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1404/11/24 | 955,486 | 954,789 | 954,789 | 0 | 0 | 73,103 | 0 | 0 | 73,103 | 69,797,935,849 |
| 13 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1404/11/24 | 8,636,731 | 8,628,399 | 8,628,399 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 4,300 | 5,700 | 49,181,875,112 |
| 14 | صندوق س. درین آتا | 1404/11/24 | 1,460,285 | 1,459,801 | 1,459,801 | 0 | 0 | 354,473 | 0 | 28,466 | 326,007 | 475,905,295,663 |
| 15 | صندوق س. مروارید آتا | 1404/11/24 | 1,312,220 | 1,310,478 | 1,310,478 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 15,071 | 35,000 | 45,866,732,657 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1404/11/23 | 1,455,350 | 1,454,628 | 1,454,628 | 0 | 0 | 487,647 | 0 | 47,837 | 439,810 | 639,760,154,461 |
| 17 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1404/11/23 | 955,655 | 954,958 | 954,958 | 0 | 0 | 73,103 | 0 | 0 | 73,103 | 69,810,311,735 |
| 18 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1404/11/23 | 8,567,716 | 8,559,384 | 8,559,384 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 4,300 | 5,700 | 48,788,486,924 |
| 19 | صندوق س. درین آتا | 1404/11/23 | 1,458,436 | 1,457,952 | 1,457,952 | 0 | 0 | 354,473 | 0 | 28,466 | 326,007 | 475,302,670,180 |
| 20 | صندوق س. مروارید آتا | 1404/11/23 | 1,311,990 | 1,310,248 | 1,310,248 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 15,071 | 35,000 | 45,858,685,622 |