لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/08/02 | 1,339,882 | 1,338,533 | 1,338,533 | 0 | 0 | 2,670,075 | 0 | 1,139,830 | 1,530,245 | 2,048,283,294,545 |
| 2 | گروه صنعتی درپاد تبریز (درپاد) | 1405/08/02 | 1,389,619 | 1,387,762 | 1,387,762 | 0 | 0 | 873,163 | 0 | 270,000 | 603,163 | 837,046,441,590 |
| 3 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/08/02 | 1,113,908 | 1,112,526 | 1,112,526 | 0 | 0 | 124,192 | 0 | 9,800 | 114,392 | 127,264,032,136 |
| 4 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/08/02 | 6,446,478 | 6,431,175 | 6,431,175 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 161,808,350,654 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/08/02 | 1,149,137 | 1,149,105 | 1,149,105 | 0 | 0 | 115,601 | 0 | 10,000 | 105,601 | 121,346,631,232 |
| 6 | صندوق س. درین آتا | 1405/08/02 | 1,013,804 | 1,013,487 | 1,013,487 | 0 | 0 | 1,299,894 | 0 | 712,090 | 587,804 | 595,731,748,559 |
| 7 | صندوق س. مروارید آتا | 1405/08/02 | 2,181,104 | 2,178,869 | 2,178,869 | 0 | 0 | 168,665 | 0 | 74,540 | 94,125 | 205,086,090,374 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/08/01 | 1,357,849 | 1,356,462 | 1,356,462 | 0 | 0 | 2,670,075 | 0 | 1,139,830 | 1,530,245 | 2,075,719,887,047 |
| 9 | گروه صنعتی درپاد تبریز (درپاد) | 1405/08/01 | 1,421,603 | 1,419,712 | 1,419,712 | 0 | 0 | 873,163 | 0 | 270,000 | 603,163 | 856,318,029,843 |
| 10 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/08/01 | 1,137,748 | 1,136,400 | 1,136,400 | 0 | 0 | 124,192 | 0 | 9,800 | 114,392 | 129,995,060,288 |
| 11 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/08/01 | 6,578,489 | 6,562,977 | 6,562,977 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 165,124,502,753 |
| 12 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/08/01 | 1,147,115 | 1,147,083 | 1,147,083 | 0 | 0 | 115,601 | 0 | 10,000 | 105,601 | 121,133,123,594 |
| 13 | صندوق س. درین آتا | 1405/08/01 | 1,009,740 | 1,009,366 | 1,009,366 | 0 | 0 | 1,299,894 | 0 | 712,090 | 587,804 | 593,309,395,019 |
| 14 | صندوق س. مروارید آتا | 1405/08/01 | 2,231,645 | 2,229,373 | 2,229,373 | 0 | 0 | 168,665 | 0 | 74,540 | 94,125 | 209,839,775,550 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/07/30 | 1,357,400 | 1,356,013 | 1,356,013 | 0 | 0 | 2,670,075 | 0 | 1,139,830 | 1,530,245 | 2,075,032,570,264 |
| 16 | گروه صنعتی درپاد تبریز (درپاد) | 1405/07/30 | 1,421,688 | 1,419,798 | 1,419,798 | 0 | 0 | 873,163 | 0 | 270,000 | 603,163 | 856,369,567,220 |
| 17 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/07/30 | 1,137,898 | 1,136,550 | 1,136,550 | 0 | 0 | 124,192 | 0 | 9,800 | 114,392 | 130,012,243,229 |
| 18 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/07/30 | 6,579,236 | 6,563,724 | 6,563,724 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 165,143,296,077 |
| 19 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/07/30 | 1,145,152 | 1,145,120 | 1,145,120 | 0 | 0 | 115,601 | 0 | 10,000 | 105,601 | 120,925,777,222 |
| 20 | صندوق س. درین آتا | 1405/07/30 | 1,008,811 | 1,008,437 | 1,008,437 | 0 | 0 | 1,299,894 | 0 | 712,090 | 587,804 | 592,763,360,401 |