لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/05/16 | 1,854,328 | 1,853,060 | 1,853,060 | 0 | 0 | 993,539 | 0 | 490,494 | 503,045 | 932,172,366,558 |
| 2 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/05/16 | 848,213 | 846,938 | 846,938 | 0 | 0 | 108,649 | 0 | 0 | 108,649 | 92,018,984,475 |
| 3 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/05/16 | 3,594,634 | 3,586,069 | 3,586,069 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 90,225,505,474 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/05/16 | 172,435,194 | 172,410,547 | 172,410,547 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 9,800 | 200 | 34,482,109,402 |
| 5 | صندوق س. درین آتا | 1405/05/16 | 2,035,549 | 2,035,175 | 2,035,175 | 0 | 0 | 676,790 | 0 | 402,223 | 274,567 | 558,791,795,061 |
| 6 | صندوق س. مروارید آتا | 1405/05/16 | 1,660,121 | 1,658,258 | 1,658,258 | 0 | 0 | 109,540 | 0 | 15,071 | 94,469 | 156,653,972,146 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/05/15 | 1,852,460 | 1,851,192 | 1,851,192 | 0 | 0 | 993,539 | 0 | 490,494 | 503,045 | 931,232,660,981 |
| 8 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/05/15 | 848,321 | 847,046 | 847,046 | 0 | 0 | 108,649 | 0 | 0 | 108,649 | 92,030,676,754 |
| 9 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/05/15 | 3,595,094 | 3,586,529 | 3,586,529 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 90,237,073,236 |
| 10 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/05/15 | 171,371,723 | 171,347,077 | 171,347,077 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 9,800 | 200 | 34,269,415,302 |
| 11 | صندوق س. درین آتا | 1405/05/15 | 2,032,868 | 2,032,493 | 2,032,493 | 0 | 0 | 676,790 | 0 | 402,223 | 274,567 | 558,055,471,192 |
| 12 | صندوق س. مروارید آتا | 1405/05/15 | 1,659,974 | 1,658,110 | 1,658,110 | 0 | 0 | 109,540 | 0 | 15,071 | 94,469 | 156,640,024,497 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/05/14 | 1,850,592 | 1,849,324 | 1,849,324 | 0 | 0 | 993,539 | 0 | 490,494 | 503,045 | 930,292,953,631 |
| 14 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/05/14 | 848,428 | 847,153 | 847,153 | 0 | 0 | 108,649 | 0 | 0 | 108,649 | 92,042,369,278 |
| 15 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/05/14 | 3,595,553 | 3,586,989 | 3,586,989 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 90,248,641,022 |
| 16 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/05/14 | 170,308,251 | 170,283,604 | 170,283,604 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 9,800 | 200 | 34,056,720,750 |
| 17 | صندوق س. درین آتا | 1405/05/14 | 2,030,186 | 2,029,811 | 2,029,811 | 0 | 0 | 676,790 | 0 | 402,223 | 274,567 | 557,319,145,763 |
| 18 | صندوق س. مروارید آتا | 1405/05/14 | 1,659,826 | 1,657,963 | 1,657,963 | 0 | 0 | 109,540 | 0 | 15,071 | 94,469 | 156,626,076,818 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/05/13 | 1,832,561 | 1,831,376 | 1,831,376 | 0 | 0 | 993,539 | 0 | 490,494 | 503,045 | 921,264,668,371 |
| 20 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/05/13 | 831,841 | 830,591 | 830,591 | 0 | 0 | 108,649 | 0 | 0 | 108,649 | 90,242,879,893 |