لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/05/03 | 1,764,901 | 1,763,612 | 1,763,612 | 0 | 0 | 993,539 | 0 | 490,494 | 503,045 | 887,176,028,885 |
| 2 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/05/03 | 824,079 | 822,843 | 822,843 | 0 | 0 | 108,649 | 0 | 0 | 108,649 | 89,401,045,357 |
| 3 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/05/03 | 3,340,961 | 3,332,901 | 3,332,901 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 83,855,796,110 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/05/03 | 158,224,126 | 158,199,763 | 158,199,763 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 9,800 | 200 | 31,639,952,599 |
| 5 | صندوق س. درین آتا | 1405/05/03 | 1,957,869 | 1,957,237 | 1,957,237 | 0 | 0 | 676,790 | 0 | 402,223 | 274,567 | 537,392,743,194 |
| 6 | صندوق س. مروارید آتا | 1405/05/03 | 1,535,104 | 1,533,694 | 1,533,694 | 0 | 0 | 109,540 | 0 | 15,071 | 94,469 | 144,886,491,625 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/05/02 | 1,770,848 | 1,769,564 | 1,769,564 | 0 | 0 | 993,539 | 0 | 490,494 | 503,045 | 890,170,505,506 |
| 8 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/05/02 | 812,771 | 811,552 | 811,552 | 0 | 0 | 108,649 | 0 | 0 | 108,649 | 88,174,269,063 |
| 9 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/05/02 | 3,578,256 | 3,569,725 | 3,569,725 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 89,814,272,737 |
| 10 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/05/02 | 160,466,566 | 160,442,235 | 160,442,235 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 9,800 | 200 | 32,088,446,990 |
| 11 | صندوق س. درین آتا | 1405/05/02 | 1,949,945 | 1,949,361 | 1,949,361 | 0 | 0 | 676,790 | 0 | 402,223 | 274,567 | 535,230,098,594 |
| 12 | صندوق س. مروارید آتا | 1405/05/02 | 1,534,860 | 1,533,449 | 1,533,449 | 0 | 0 | 109,540 | 0 | 15,071 | 94,469 | 144,863,418,122 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/05/01 | 1,767,616 | 1,766,332 | 1,766,332 | 0 | 0 | 993,539 | 0 | 490,494 | 503,045 | 888,544,689,909 |
| 14 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/05/01 | 812,876 | 811,657 | 811,657 | 0 | 0 | 108,649 | 0 | 0 | 108,649 | 88,185,731,786 |
| 15 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/05/01 | 3,578,716 | 3,570,184 | 3,570,184 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 89,825,834,959 |
| 16 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/05/01 | 156,055,751 | 156,031,420 | 156,031,420 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 9,800 | 200 | 31,206,283,988 |
| 17 | صندوق س. درین آتا | 1405/05/01 | 1,947,220 | 1,946,636 | 1,946,636 | 0 | 0 | 676,790 | 0 | 402,223 | 274,567 | 534,481,996,624 |
| 18 | صندوق س. مروارید آتا | 1405/05/01 | 1,534,663 | 1,533,253 | 1,533,253 | 0 | 0 | 109,540 | 0 | 15,071 | 94,469 | 144,844,842,552 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/04/31 | 1,765,715 | 1,764,431 | 1,764,431 | 0 | 0 | 993,539 | 0 | 490,494 | 503,045 | 887,588,334,212 |
| 20 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/04/31 | 812,982 | 811,763 | 811,763 | 0 | 0 | 108,649 | 0 | 0 | 108,649 | 88,197,194,751 |