لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/07/25 | 1,167,061 | 1,166,805 | 1,166,805 | 0 | 0 | 284,470 | 0 | 15,071 | 269,399 | 314,336,231,333 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1404/07/25 | 2,537,886 | 2,537,886 | 2,537,886 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 25,378,855,970 |
| 3 | صندوق س. درین بها بازار-د (درین) | 1404/07/25 | 1,085,780 | 1,085,541 | 1,085,541 | 0 | 0 | 224,399 | 0 | 0 | 224,399 | 243,594,361,841 |
| 4 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/07/25 | 1,296,525 | 1,296,086 | 1,296,086 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 15,071 | 35,000 | 45,363,013,522 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/07/24 | 1,167,081 | 1,166,825 | 1,166,825 | 0 | 0 | 284,470 | 0 | 15,071 | 269,399 | 314,341,492,685 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1404/07/24 | 2,538,473 | 2,538,473 | 2,538,473 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 25,384,734,858 |
| 7 | صندوق س. درین بها بازار-د (درین) | 1404/07/24 | 1,085,808 | 1,085,570 | 1,085,570 | 0 | 0 | 224,399 | 0 | 0 | 224,399 | 243,600,713,985 |
| 8 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/07/24 | 1,296,326 | 1,295,887 | 1,295,887 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 15,071 | 35,000 | 45,356,043,842 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/07/23 | 1,158,650 | 1,158,394 | 1,158,394 | 0 | 14,632 | 284,470 | 0 | 15,071 | 269,399 | 312,070,232,129 |
| 10 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1404/07/23 | 2,417,414 | 2,417,414 | 2,417,414 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 24,174,143,890 |
| 11 | صندوق س. درین بها بازار-د (درین) | 1404/07/23 | 1,081,531 | 1,081,292 | 1,081,292 | 0 | 4,632 | 224,399 | 0 | 0 | 224,399 | 242,640,821,632 |
| 12 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/07/23 | 1,293,447 | 1,293,008 | 1,293,008 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 15,071 | 35,000 | 45,255,266,607 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/07/22 | 1,164,125 | 1,163,821 | 1,163,821 | 0 | 1,855 | 269,838 | 0 | 15,071 | 254,767 | 296,503,175,450 |
| 14 | صندوق س. درین بها بازار-د (درین) | 1404/07/22 | 1,079,274 | 1,078,991 | 1,078,991 | 0 | 1,855 | 219,767 | 0 | 0 | 219,767 | 237,126,594,901 |
| 15 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1404/07/22 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,180,012,545 |
| 16 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/07/22 | 1,291,768 | 1,291,331 | 1,291,331 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 15,071 | 35,000 | 45,196,568,004 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/07/21 | 1,107,323 | 1,107,186 | 1,107,186 | 0 | 2,788 | 267,983 | 0 | 15,071 | 252,912 | 280,020,707,515 |
| 18 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1404/07/21 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,940,706 |
| 19 | صندوق س. درین بها بازار-د (درین) | 1404/07/21 | 1,078,044 | 1,077,955 | 1,077,955 | 0 | 2,788 | 217,912 | 0 | 0 | 217,912 | 234,899,305,751 |
| 20 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/07/21 | 1,289,789 | 1,289,353 | 1,289,353 | 0 | 0 | 50,071 | 0 | 15,071 | 35,000 | 45,127,342,470 |