لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/06/17 | 2,091,978 | 2,090,355 | 2,090,355 | 0 | 0 | 1,009,082 | 0 | 490,494 | 518,588 | 1,084,033,085,333 |
| 2 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/06/17 | 1,026,071 | 1,024,770 | 1,024,770 | 0 | 0 | 124,192 | 0 | 0 | 124,192 | 127,268,179,040 |
| 3 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/06/17 | 4,550,397 | 4,539,605 | 4,539,605 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 114,216,460,746 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/06/17 | 207,506,767 | 207,481,353 | 207,481,353 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 9,800 | 200 | 41,496,270,699 |
| 5 | صندوق س. درین آتا | 1405/06/17 | 2,193,281 | 2,192,434 | 2,192,434 | 0 | 0 | 676,790 | 0 | 402,223 | 274,567 | 601,969,976,645 |
| 6 | صندوق س. مروارید آتا | 1405/06/17 | 2,109,187 | 2,107,381 | 2,107,381 | 0 | 0 | 109,540 | 0 | 15,071 | 94,469 | 199,082,198,203 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/06/16 | 2,077,525 | 2,076,033 | 2,076,033 | 0 | 0 | 1,009,082 | 0 | 490,494 | 518,588 | 1,076,605,614,858 |
| 8 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/06/16 | 1,020,933 | 1,019,643 | 1,019,643 | 0 | 0 | 124,192 | 0 | 0 | 124,192 | 126,631,515,498 |
| 9 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/06/16 | 4,524,387 | 4,513,658 | 4,513,658 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 113,563,640,288 |
| 10 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/06/16 | 206,398,869 | 206,373,488 | 206,373,488 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 9,800 | 200 | 41,274,697,670 |
| 11 | صندوق س. درین آتا | 1405/06/16 | 2,184,206 | 2,183,394 | 2,183,394 | 0 | 0 | 676,790 | 0 | 402,223 | 274,567 | 599,487,820,109 |
| 12 | صندوق س. مروارید آتا | 1405/06/16 | 2,072,254 | 2,071,028 | 2,071,028 | 0 | 0 | 109,540 | 0 | 15,071 | 94,469 | 195,647,941,293 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/06/15 | 2,052,957 | 2,051,467 | 2,051,467 | 0 | 0 | 1,009,082 | 0 | 490,494 | 518,588 | 1,063,866,084,267 |
| 14 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/06/15 | 1,000,569 | 999,273 | 999,273 | 0 | 0 | 124,192 | 0 | 0 | 124,192 | 124,101,687,250 |
| 15 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/06/15 | 4,379,021 | 4,368,642 | 4,368,642 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 109,915,029,671 |
| 16 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/06/15 | 205,289,320 | 205,263,973 | 205,263,973 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 9,800 | 200 | 41,052,794,636 |
| 17 | صندوق س. درین آتا | 1405/06/15 | 2,175,156 | 2,174,335 | 2,174,335 | 0 | 0 | 676,790 | 0 | 402,223 | 274,567 | 597,000,760,272 |
| 18 | صندوق س. مروارید آتا | 1405/06/15 | 2,031,522 | 2,030,251 | 2,030,251 | 0 | 0 | 109,540 | 0 | 15,071 | 94,469 | 191,795,812,438 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/06/14 | 2,038,975 | 2,037,355 | 2,037,355 | 0 | 0 | 1,009,082 | 0 | 490,494 | 518,588 | 1,056,547,810,819 |
| 20 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/06/14 | 1,014,091 | 1,012,798 | 1,012,798 | 0 | 0 | 124,192 | 0 | 0 | 124,192 | 125,781,451,686 |