| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۵۶ |
۱.۹۸ |
۶۶۹.۵۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۸.۹۴ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۹.۵۹ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۸ |
۸۷۹.۵۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۷۷ |
۵۷۰.۳۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۲۳ |
۲۸۹.۹۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۷.۹۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸۹.۸۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۶ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۵) |
۳۱۱.۳۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۷ |
۱.۶۲ |
۸۷.۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۵ |
۱.۶۸ |
۲۵۸.۷۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۱ |
۰.۹۲ |
۲,۶۵۹.۴۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۸۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۷ |
(۷۶.۳۲) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۷) |
۱۵۳.۷۲ |
(۸۲.۱) |
|
|