| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۶۹ |
۲.۴۲ |
۱,۱۲۹.۷۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۲ |
۲.۷۴ |
۷,۶۰۸.۰۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۸۵ |
۱,۱۴۲.۲۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۰۵ |
۱.۵ |
۴,۳۸۰.۰۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۰۳ |
(۱.۲۱) |
۴,۰۸۴.۴ |
(۹۸.۸۴) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۵ |
(۹۶.۹۲) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۴۹ |
۱,۰۴۸.۹۴ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۸ |
۲.۰۳ |
۱,۷۵۳.۳۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۸۹ |
۲.۶۱ |
۲,۴۶۴.۰۶ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۴۸ |
۲.۰۳ |
۴۸۳.۷۵ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۳۵ |
۰.۴۹ |
۲۶۱.۲۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۱۶ |
۰.۱۴ |
۶,۶۲۷.۰۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
(۰.۷) |
۱.۸۳ |
(۹۲.۳۹) |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۷۳ |
۰ |
|
|