| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۱ |
(۷۰.۷۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۸۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۱۵ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۲۳.۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۸۴ |
۱.۵۴ |
۲,۰۵۵.۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۲۲ |
۴۰.۱۸ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۹۵) |
(۸۱.۱۴) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۷) |
(۲.۳۸) |
(۸۷.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۶۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۸) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۵) |
۱۳۱.۸۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۴۵) |
۵.۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۱.۹۷) |
(۱.۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۸۷ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۶) |
۲۳۹.۹ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۲۴ |
۲.۴ |
۱۳۸.۹ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
|
|