| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۳۸) |
(۸۱.۸۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۵.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۸ |
۲۰۴.۰۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۱ |
۲.۳۲ |
۱۱۲.۴۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۸.۷۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۱) |
۱۷۲.۵۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲ |
۱.۴۳ |
۱۰۳.۹۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۴.۸۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۴ |
۲.۱۷ |
۱۴۱.۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۳۴ |
۲.۳۸ |
۲۴۲.۰۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۴) |
۳۹۴.۲۸ |
(۵۹.۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۳۹.۱۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲ |
۲.۳۲ |
۱۰۶.۳۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|