| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۲) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۷) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۴ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۹۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۹) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۸.۷۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۷۴.۰۷ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۹۲) |
۰.۹ |
(۹۶.۵۳) |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۷.۶۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۸۸) |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۱) |
۱.۵۲ |
(۹۲.۴۵) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۱.۱۱ |
(۶۴.۲۷) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۲۴۹.۵۳ |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۵ |
(۱۰.۳۷) |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۹۸ |
۱.۹۳ |
۳,۴۵۵.۶۴ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۴۵ |
۲.۴ |
۱۸,۹۲۸.۳۹ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
|
|