| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۳۳ |
۳.۳۵ |
۲۲۸.۷۳ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۲.۶۱ |
(۶.۶) |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۲ |
۲.۲۵ |
۱۰۴.۲۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۵۳ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۵۷ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۳۴ |
۱.۱۵ |
۲۴۱.۳۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۳۶ |
۲.۶ |
۲۷۵.۶۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۳.۲۲ |
(۹۹.۶) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۷ |
۲.۳۲ |
۱,۱۸۱.۹۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۵ |
(۳۸.۵۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۱ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۳.۰۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۳ |
(۵۳.۵۸) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۲ |
۱.۰۳ |
۱۰۵.۲۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۲۳ |
۱.۵ |
۱۳۴.۲۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۴۸ |
۲ |
۴۷۹.۲۳ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۵۱ |
۱.۹۶ |
۵۳۶.۸۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۲۵ |
۰ |
|
|