| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۲۹ |
(۰.۵۱) |
۱۹۲.۲۲ |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۶۷ |
۲.۱۱ |
۱,۰۵۷.۵۹ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۷۸ |
۲.۱۸ |
۱,۶۳۴.۴۱ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۶۷ |
۸۴۷.۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۶۹ |
۲.۴۲ |
۱,۱۲۹.۷۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۲ |
۲.۷۴ |
۷,۶۰۸.۰۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۸۵ |
۱,۱۴۲.۲۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۰۵ |
۱.۵ |
۴,۳۸۰.۰۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۶ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۶ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۰۳ |
(۱.۲۱) |
۴,۰۸۴.۴ |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۹۵) |
۰.۵۵ |
(۹۶.۹۲) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۶۷ |
۰.۴۹ |
۱,۰۴۸.۹۴ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۴ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۸ |
۲.۰۳ |
۱,۷۵۳.۳۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۸ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۱ |
۰ |
|
|