| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۱۸ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۹۴ |
(۰.۶۶) |
۲,۹۵۹.۵ |
(۹۱.۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۳۲ |
۱.۱۳ |
۲۱۹.۶۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۹۹ |
۱,۳۷۹.۸۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۵۱ |
۲.۲ |
۵۳۳.۰۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۱ |
(۷۰.۷۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۸۹ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۱۵ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۲۳.۳) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۸۴ |
۱.۵۴ |
۲,۰۵۵.۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۲۲ |
۴۰.۱۸ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۹۵) |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۷) |
(۲.۳۸) |
(۸۷.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۴۴ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۵۲ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۶۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۸) |
(۸۹.۹۱) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۵) |
۱۳۱.۸۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۴۵) |
۵.۲ |
(۹۹.۹۹) |
|
|