| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۶۱ |
۱.۵۳ |
۸۲۱.۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۱.۴۱ |
۳۲۴.۶۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۷۹ |
۷۳۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۴) |
۳۴۸.۵۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۵۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۷۳ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۹ |
۳۲۶.۲۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۴) |
۱۸۷.۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۵۱ |
(۱.۰۱) |
۵۴۲.۷۳ |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۴ |
۱.۲۷ |
۱۴۴.۰۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۴۸ |
۲.۵ |
۴۶۸.۳۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۳۸) |
(۸۱.۸۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۵.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۸ |
۲۰۴.۰۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۱ |
۲.۳۲ |
۱۱۲.۴۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۸.۷۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
|
|