| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۸.۹۱ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۵ |
۸.۸۴ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۹.۳۲ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۹ |
(۱۰.۷۲) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۸.۳۶ |
۱.۵۴ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۱.۵۵) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۱.۵۸) |
(۴۸.۹۱) |
|
|