| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۹ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۱.۶۱ |
۹.۲۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۹.۲۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۹.۱۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۹.۱۱ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۹.۰۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۹.۰۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۹.۰۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۴۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۸.۹۱ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۵ |
۸.۸۴ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۹.۳۲ |
(۶۹.۲۴) |
|
|