| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۲.۳۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۵.۱۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۵.۰۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۸۸ |
۵.۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۹ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۱.۶۱ |
۹.۲۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۹.۲۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۹.۱۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۹.۱۱ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۹.۰۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۹.۰۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۹.۰۱ |
(۴۴.۸۵) |
|
|