| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۵.۵۷ |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۵.۵۷ |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۴۷ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۵.۴۳ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۵.۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۳.۹۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۵) |
۵.۳۳ |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۲۳ |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۱) |
۸.۰۶ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۱۱ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۶.۰۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|