انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۳,۰۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۴۹۶,۹۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۱۱,۵۲۲,۷۹۵,۲۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۱۳,۴۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۱۲,۰۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۱۲,۰۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصی بازارگردانی اميد آتا مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,813,437 | 1,812,010 | 1,812,010 | ۰ | ۰ | ۹۹۳,۵۳۹ | ۰ | ۴۹۰,۴۹۴ | ۵۰۳,۰۴۵ | ۹۱۱,۵۲۲,۷۹۵,۲۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,811,555 | 1,810,129 | 1,810,129 | ۰ | ۰ | ۹۹۳,۵۳۹ | ۰ | ۴۹۰,۴۹۴ | ۵۰۳,۰۴۵ | ۹۱۰,۵۷۶,۳۳۱,۱۷۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,809,673 | 1,808,247 | 1,808,247 | ۰ | ۰ | ۹۹۳,۵۳۹ | ۰ | ۴۹۰,۴۹۴ | ۵۰۳,۰۴۵ | ۹۰۹,۶۲۹,۴۱۱,۵۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,792,798 | 1,791,379 | 1,791,379 | ۰ | ۰ | ۹۹۳,۵۳۹ | ۰ | ۴۹۰,۴۹۴ | ۵۰۳,۰۴۵ | ۹۰۱,۱۴۴,۴۱۸,۰۳۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,787,165 | 1,785,685 | 1,785,685 | ۰ | ۰ | ۹۹۳,۵۳۹ | ۰ | ۴۹۰,۴۹۴ | ۵۰۳,۰۴۵ | ۸۹۸,۲۷۹,۶۷۰,۹۱۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,774,114 | 1,772,551 | 1,772,551 | ۰ | ۰ | ۹۹۳,۵۳۹ | ۰ | ۴۹۰,۴۹۴ | ۵۰۳,۰۴۵ | ۸۹۱,۶۷۲,۷۵۳,۴۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,764,901 | 1,763,612 | 1,763,612 | ۰ | ۰ | ۹۹۳,۵۳۹ | ۰ | ۴۹۰,۴۹۴ | ۵۰۳,۰۴۵ | ۸۸۷,۱۷۶,۰۲۸,۸۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,770,848 | 1,769,564 | 1,769,564 | ۰ | ۰ | ۹۹۳,۵۳۹ | ۰ | ۴۹۰,۴۹۴ | ۵۰۳,۰۴۵ | ۸۹۰,۱۷۰,۵۰۵,۵۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,767,616 | 1,766,332 | 1,766,332 | ۰ | ۰ | ۹۹۳,۵۳۹ | ۰ | ۴۹۰,۴۹۴ | ۵۰۳,۰۴۵ | ۸۸۸,۵۴۴,۶۸۹,۹۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,765,715 | 1,764,431 | 1,764,431 | ۰ | ۰ | ۹۹۳,۵۳۹ | ۰ | ۴۹۰,۴۹۴ | ۵۰۳,۰۴۵ | ۸۸۷,۵۸۸,۳۳۴,۲۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,789,529 | 1,788,251 | 1,788,251 | ۰ | ۰ | ۹۹۳,۵۳۹ | ۰ | ۴۹۰,۴۹۴ | ۵۰۳,۰۴۵ | ۸۹۹,۵۷۰,۴۸۹,۱۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,774,490 | 1,773,270 | 1,773,270 | ۰ | ۰ | ۹۹۳,۵۳۹ | ۱,۷۰۰ | ۴۹۰,۴۹۴ | ۵۰۳,۰۴۵ | ۸۹۲,۰۳۴,۵۳۹,۳۹۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,772,730 | 1,771,630 | 1,771,630 | ۰ | ۰ | ۹۹۳,۵۳۹ | ۰ | ۴۸۸,۷۹۴ | ۵۰۴,۷۴۵ | ۸۹۴,۲۲۱,۵۳۲,۹۸۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,781,935 | 1,780,845 | 1,780,845 | ۰ | ۰ | ۹۹۳,۵۳۹ | ۰ | ۴۸۸,۷۹۴ | ۵۰۴,۷۴۵ | ۸۹۸,۸۷۲,۴۲۷,۱۵۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,792,034 | 1,791,003 | 1,791,003 | ۰ | ۰ | ۹۹۳,۵۳۹ | ۰ | ۴۸۸,۷۹۴ | ۵۰۴,۷۴۵ | ۹۰۳,۹۹۹,۸۷۲,۰۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,790,197 | 1,789,166 | 1,789,166 | ۰ | ۰ | ۹۹۳,۵۳۹ | ۰ | ۴۸۸,۷۹۴ | ۵۰۴,۷۴۵ | ۹۰۳,۰۷۲,۳۷۹,۰۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,788,359 | 1,787,328 | 1,787,328 | ۰ | ۵۹,۴۶۹ | ۹۹۳,۵۳۹ | ۰ | ۴۸۸,۷۹۴ | ۵۰۴,۷۴۵ | ۹۰۲,۱۴۴,۸۸۴,۴۰۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,819,208 | 1,817,908 | 1,817,908 | ۰ | ۰ | ۹۳۴,۰۷۰ | ۴۶,۰۵۰ | ۴۸۸,۷۹۴ | ۴۴۵,۲۷۶ | ۸۰۹,۴۷۰,۷۸۸,۲۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,815,094 | 1,813,724 | 1,813,724 | ۰ | ۰ | ۹۳۴,۰۷۰ | ۰ | ۴۴۲,۷۴۴ | ۴۹۱,۳۲۶ | ۸۹۱,۱۲۹,۵۶۰,۸۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,814,986 | 1,813,927 | 1,813,927 | ۰ | ۰ | ۹۳۴,۰۷۰ | ۰ | ۴۴۲,۷۴۴ | ۴۹۱,۳۲۶ | ۸۹۱,۲۲۹,۶۶۹,۰۶۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||