صندوق بازارگردانی امید آتا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۱۸,۵۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۴۸۱,۴۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۰۸۴,۰۳۳,۰۸۵,۳۳۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۰۹۱,۹۷۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۰۹۰,۳۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۰۹۰,۳۵۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آتا

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری دارا زی

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

محمد حسن نژاد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امدی آتا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ساعت ۰۹:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصی بازارگردانی اميد آتا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ ساعت ۹:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	2,091,978	2,090,355	2,090,355	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۰۸۴,۰۳۳,۰۸۵,۳۳۳
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	2,077,525	2,076,033	2,076,033	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۰۷۶,۶۰۵,۶۱۴,۸۵۸
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	2,052,957	2,051,467	2,051,467	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۰۶۳,۸۶۶,۰۸۴,۲۶۷
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	2,038,975	2,037,355	2,037,355	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۰۵۶,۵۴۷,۸۱۰,۸۱۹
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	2,017,755	2,016,242	2,016,242	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۰۴۵,۵۹۸,۶۹۷,۱۰۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	2,016,183	2,014,669	2,014,669	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۰۴۴,۷۸۳,۲۶۳,۶۵۵
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	2,014,611	2,013,097	2,013,097	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۰۴۳,۹۶۷,۸۲۸,۷۰۸
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	1,994,047	1,992,608	1,992,608	۰	۱۵,۵۴۳	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۰۳۳,۳۴۲,۳۵۴,۰۳۶
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	2,013,181	2,011,693	2,011,693	۰	۰	۹۹۳,۵۳۹	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۰۳,۰۴۵	۱,۰۱۱,۹۷۲,۲۲۹,۱۹۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	1,999,903	1,998,282	1,998,282	۰	۰	۹۹۳,۵۳۹	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۰۳,۰۴۵	۱,۰۰۵,۲۲۵,۵۴۱,۶۵۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	1,998,256	1,996,634	1,996,634	۰	۰	۹۹۳,۵۳۹	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۰۳,۰۴۵	۱,۰۰۴,۳۹۶,۸۵۲,۰۶۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	1,982,366	1,980,727	1,980,727	۰	۰	۹۹۳,۵۳۹	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۰۳,۰۴۵	۹۹۶,۳۹۴,۵۶۳,۸۶۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	1,980,727	1,979,088	1,979,088	۰	۰	۹۹۳,۵۳۹	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۰۳,۰۴۵	۹۹۵,۵۷۰,۰۹۳,۹۰۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	1,979,088	1,977,449	1,977,449	۰	۰	۹۹۳,۵۳۹	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۰۳,۰۴۵	۹۹۴,۷۴۵,۷۷۸,۸۲۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	1,961,687	1,959,951	1,959,951	۰	۰	۹۹۳,۵۳۹	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۰۳,۰۴۵	۹۸۵,۹۴۳,۵۱۳,۶۳۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	1,951,857	1,950,500	1,950,500	۰	۰	۹۹۳,۵۳۹	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۰۳,۰۴۵	۹۸۱,۱۸۹,۳۸۸,۸۷۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	1,944,871	1,943,648	1,943,648	۰	۰	۹۹۳,۵۳۹	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۰۳,۰۴۵	۹۷۷,۷۴۲,۴۰۰,۰۰۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	1,922,822	1,921,365	1,921,365	۰	۰	۹۹۳,۵۳۹	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۰۳,۰۴۵	۹۶۶,۵۳۳,۱۴۰,۴۱۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	1,936,183	1,934,970	1,934,970	۰	۰	۹۹۳,۵۳۹	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۰۳,۰۴۵	۹۷۳,۳۷۶,۷۶۸,۰۸۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	1,934,335	1,933,122	1,933,122	۰	۰	۹۹۳,۵۳۹	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۰۳,۰۴۵	۹۷۲,۴۴۷,۴۷۲,۱۷۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۵۹