اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۳۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵۲,۶۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۸,۷۱۶,۵۶۱,۶۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۳۹,۸۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۳۹,۸۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۳۹,۸۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۲۳۹,۸۹۷ | ۱,۲۳۹,۸۹۷ | ۱,۲۳۹,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۷۱۶,۵۶۱,۶۵۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۲۳۹,۳۸۷ | ۱,۲۳۹,۳۸۷ | ۱,۲۳۹,۳۸۷ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۶۹۲,۴۲۱,۲۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۲۳۸,۸۷۹ | ۱,۲۳۸,۸۷۹ | ۱,۲۳۸,۸۷۹ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۶۶۸,۳۴۸,۹۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۲۳۸,۳۷۲ | ۱,۲۳۸,۳۷۲ | ۱,۲۳۸,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۶۴۴,۳۴۴,۸۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۲۳۷,۸۶۷ | ۱,۲۳۷,۸۶۷ | ۱,۲۳۷,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۶۲۰,۴۰۸,۵۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۲۳۷,۳۶۳ | ۱,۲۳۷,۳۶۳ | ۱,۲۳۷,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۵۹۶,۵۴۰,۰۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۲۳۶,۸۶۰ | ۱,۲۳۶,۸۶۰ | ۱,۲۳۶,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۵۷۲,۷۳۹,۰۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۲۳۶,۳۵۹ | ۱,۲۳۶,۳۵۹ | ۱,۲۳۶,۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۵۴۹,۰۰۵,۴۷۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۲۳۵,۸۵۹ | ۱,۲۳۵,۸۵۹ | ۱,۲۳۵,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۵۲۵,۳۳۹,۱۲۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۲۳۵,۳۶۱ | ۱,۲۳۵,۳۶۱ | ۱,۲۳۵,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۵۰۱,۷۳۹,۸۴۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۲۳۴,۸۶۴ | ۱,۲۳۴,۸۶۴ | ۱,۲۳۴,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۴۷۸,۲۰۷,۴۶۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۲۳۴,۳۶۸ | ۱,۲۳۴,۳۶۸ | ۱,۲۳۴,۳۶۸ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۴۵۴,۷۴۱,۸۳۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۲۳۳,۸۷۴ | ۱,۲۳۳,۸۷۴ | ۱,۲۳۳,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۴۳۱,۳۴۲,۷۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۲۳۳,۳۸۱ | ۱,۲۳۳,۳۸۱ | ۱,۲۳۳,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۴۰۸,۰۱۰,۱۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۲۳۲,۸۹۰ | ۱,۲۳۲,۸۹۰ | ۱,۲۳۲,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۳۸۴,۷۴۳,۷۴۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۲۳۲,۴۰۰ | ۱,۲۳۲,۴۰۰ | ۱,۲۳۲,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۳۶۱,۵۴۳,۴۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۲۳۱,۹۱۲ | ۱,۲۳۱,۹۱۲ | ۱,۲۳۱,۹۱۲ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۳۳۸,۴۰۹,۱۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۲۳۱,۴۲۵ | ۱,۲۳۱,۴۲۵ | ۱,۲۳۱,۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۳۱۵,۳۴۰,۵۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۲۳۰,۹۳۹ | ۱,۲۳۰,۹۳۹ | ۱,۲۳۰,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۲۹۲,۳۳۷,۵۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۲۳۰,۴۵۴ | ۱,۲۳۰,۴۵۴ | ۱,۲۳۰,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۴۷,۳۵۶ | ۵۸,۲۶۹,۴۰۰,۰۶۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||