صندوق بازارگردانی امید آتا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۱۸,۵۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۴۸۱,۴۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۱۱۱,۵۶۲,۴۱۳,۰۴۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۱۴۵,۲۷۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۱۴۳,۴۴۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۱۴۳,۴۴۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آتا

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری دارا زی

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

محمد حسن نژاد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ساعت ۰۹:۰۰ در خصوص تعیین کلی سقف بدهی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امیدآتا [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی امدی آتا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ ساعت ۰۹:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصی بازارگردانی اميد آتا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ساعت ۰۹:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	2,145,275	2,143,440	2,143,440	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۱۱۱,۵۶۲,۴۱۳,۰۴۵
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	2,138,957	2,137,152	2,137,152	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۱۰۸,۳۰۱,۱۳۷,۷۶۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	2,124,629	2,122,861	2,122,861	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۱۰۰,۸۹۰,۱۹۰,۲۶۵
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	2,108,108	2,106,331	2,106,331	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۰۹۲,۳۱۷,۸۸۱,۶۵۲
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	2,106,579	2,104,801	2,104,801	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۰۹۱,۵۲۴,۵۹۹,۷۷۵
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	2,105,049	2,103,271	2,103,271	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۰۹۰,۷۳۱,۳۲۳,۳۳۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	2,091,978	2,090,355	2,090,355	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۰۸۴,۰۳۳,۰۸۵,۳۳۳
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	2,077,525	2,076,033	2,076,033	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۰۷۶,۶۰۵,۶۱۴,۸۵۸
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	2,052,957	2,051,467	2,051,467	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۰۶۳,۸۶۶,۰۸۴,۲۶۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	2,038,975	2,037,355	2,037,355	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۰۵۶,۵۴۷,۸۱۰,۸۱۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	2,017,755	2,016,242	2,016,242	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۰۴۵,۵۹۸,۶۹۷,۱۰۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	2,016,183	2,014,669	2,014,669	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۰۴۴,۷۸۳,۲۶۳,۶۵۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	2,014,611	2,013,097	2,013,097	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۰۴۳,۹۶۷,۸۲۸,۷۰۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	1,994,047	1,992,608	1,992,608	۰	۱۵,۵۴۳	۱,۰۰۹,۰۸۲	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۱۸,۵۸۸	۱,۰۳۳,۳۴۲,۳۵۴,۰۳۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	2,013,181	2,011,693	2,011,693	۰	۰	۹۹۳,۵۳۹	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۰۳,۰۴۵	۱,۰۱۱,۹۷۲,۲۲۹,۱۹۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	1,999,903	1,998,282	1,998,282	۰	۰	۹۹۳,۵۳۹	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۰۳,۰۴۵	۱,۰۰۵,۲۲۵,۵۴۱,۶۵۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	1,998,256	1,996,634	1,996,634	۰	۰	۹۹۳,۵۳۹	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۰۳,۰۴۵	۱,۰۰۴,۳۹۶,۸۵۲,۰۶۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	1,982,366	1,980,727	1,980,727	۰	۰	۹۹۳,۵۳۹	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۰۳,۰۴۵	۹۹۶,۳۹۴,۵۶۳,۸۶۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	1,980,727	1,979,088	1,979,088	۰	۰	۹۹۳,۵۳۹	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۰۳,۰۴۵	۹۹۵,۵۷۰,۰۹۳,۹۰۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	1,979,088	1,977,449	1,977,449	۰	۰	۹۹۳,۵۳۹	۰	۴۹۰,۴۹۴	۵۰۳,۰۴۵	۹۹۴,۷۴۵,۷۷۸,۸۲۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۵۹