انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۳۰,۲۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۴۶۹,۷۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۰۶۶,۷۰۷,۰۱۱,۴۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۵۱,۹۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۵۰,۵۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۵۰,۵۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصی بازارگردانی امید آتا مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ (اصلاحيه بند تعهدات بازارگردانی)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ]
صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ (سالیانه)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ]
ليست حاضرين صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني اميد آتا مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰ (ساليانه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,351,936 | 1,350,573 | 1,350,573 | ۰ | ۰ | ۲,۶۷۰,۰۷۵ | ۰ | ۱,۱۳۹,۸۳۰ | ۱,۵۳۰,۲۴۵ | ۲,۰۶۶,۷۰۷,۰۱۱,۴۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,339,208 | 1,337,807 | 1,337,807 | ۰ | ۰ | ۲,۶۷۰,۰۷۵ | ۰ | ۱,۱۳۹,۸۳۰ | ۱,۵۳۰,۲۴۵ | ۲,۰۴۷,۱۷۳,۰۹۱,۸۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,328,891 | 1,327,540 | 1,327,540 | ۰ | ۰ | ۲,۶۷۰,۰۷۵ | ۰ | ۱,۱۳۹,۸۳۰ | ۱,۵۳۰,۲۴۵ | ۲,۰۳۱,۴۶۲,۰۵۲,۸۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,339,882 | 1,338,533 | 1,338,533 | ۰ | ۰ | ۲,۶۷۰,۰۷۵ | ۰ | ۱,۱۳۹,۸۳۰ | ۱,۵۳۰,۲۴۵ | ۲,۰۴۸,۲۸۳,۲۹۴,۵۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,357,849 | 1,356,462 | 1,356,462 | ۰ | ۰ | ۲,۶۷۰,۰۷۵ | ۰ | ۱,۱۳۹,۸۳۰ | ۱,۵۳۰,۲۴۵ | ۲,۰۷۵,۷۱۹,۸۸۷,۰۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,357,400 | 1,356,013 | 1,356,013 | ۰ | ۰ | ۲,۶۷۰,۰۷۵ | ۰ | ۱,۱۳۹,۸۳۰ | ۱,۵۳۰,۲۴۵ | ۲,۰۷۵,۰۳۲,۵۷۰,۲۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,361,406 | 1,360,023 | 1,360,023 | ۰ | ۳۵,۰۵۱ | ۲,۶۷۰,۰۷۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۹,۸۳۰ | ۱,۵۳۰,۲۴۵ | ۲,۰۸۱,۱۶۹,۰۵۹,۵۰۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,376,716 | 1,375,331 | 1,375,331 | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۵,۰۲۴ | ۳۵,۳۰۰ | ۱,۰۳۹,۸۳۰ | ۱,۵۹۵,۱۹۴ | ۲,۱۹۳,۹۲۰,۴۹۶,۹۶۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,374,461 | 1,373,244 | 1,373,244 | ۰ | ۲۶,۴۲۹ | ۲,۶۳۵,۰۲۴ | ۰ | ۱,۰۰۴,۵۳۰ | ۱,۶۳۰,۴۹۴ | ۲,۲۳۹,۰۶۵,۹۴۹,۳۲۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,387,331 | 1,385,946 | 1,385,946 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۸,۵۹۵ | ۰ | ۱,۰۰۴,۵۳۰ | ۱,۶۰۴,۰۶۵ | ۲,۲۲۳,۱۴۷,۸۶۰,۳۰۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,404,261 | 1,402,902 | 1,402,902 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۸,۵۹۵ | ۰ | ۱,۰۰۴,۵۳۰ | ۱,۶۰۴,۰۶۵ | ۲,۲۵۰,۳۴۶,۶۸۸,۹۷۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1,420,455 | 1,419,130 | 1,419,130 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۸,۵۹۵ | ۰ | ۱,۰۰۴,۵۳۰ | ۱,۶۰۴,۰۶۵ | ۲,۲۷۶,۳۷۷,۴۸۶,۳۱۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1,420,008 | 1,418,684 | 1,418,684 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۸,۵۹۵ | ۰ | ۱,۰۰۴,۵۳۰ | ۱,۶۰۴,۰۶۵ | ۲,۲۷۵,۶۶۰,۸۷۵,۶۰۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1,419,216 | 1,417,892 | 1,417,892 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۸,۵۹۵ | ۰ | ۱,۰۰۴,۵۳۰ | ۱,۶۰۴,۰۶۵ | ۲,۲۷۴,۳۹۱,۱۴۶,۵۰۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1,432,681 | 1,431,420 | 1,431,420 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۸,۵۹۵ | ۰ | ۱,۰۰۴,۵۳۰ | ۱,۶۰۴,۰۶۵ | ۲,۲۹۶,۰۹۰,۱۳۹,۵۵۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,442,843 | 1,441,587 | 1,441,587 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۸,۵۹۵ | ۰ | ۱,۰۰۴,۵۳۰ | ۱,۶۰۴,۰۶۵ | ۲,۳۱۲,۳۹۸,۷۲۵,۰۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,447,005 | 1,445,658 | 1,445,658 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۸,۵۹۵ | ۰ | ۱,۰۰۴,۵۳۰ | ۱,۶۰۴,۰۶۵ | ۲,۳۱۸,۹۲۹,۳۹۲,۰۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,442,036 | 1,440,710 | 1,440,710 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۸,۵۹۵ | ۰ | ۱,۰۰۴,۵۳۰ | ۱,۶۰۴,۰۶۵ | ۲,۳۱۰,۹۹۲,۰۸۶,۹۵۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,442,646 | 1,441,142 | 1,441,142 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۸,۵۹۵ | ۰ | ۱,۰۰۴,۵۳۰ | ۱,۶۰۴,۰۶۵ | ۲,۳۱۱,۶۸۵,۲۹۰,۵۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,442,244 | 1,440,741 | 1,440,741 | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۸,۵۹۵ | ۰ | ۱,۰۰۴,۵۳۰ | ۱,۶۰۴,۰۶۵ | ۲,۳۱۱,۰۴۱,۷۸۱,۷۳۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||