لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/05/09 | 1,813,437 | 1,812,010 | 1,812,010 | 0 | 0 | 993,539 | 0 | 490,494 | 503,045 | 911,522,795,214 |
| 2 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/05/09 | 814,692 | 813,468 | 813,468 | 0 | 0 | 108,649 | 0 | 0 | 108,649 | 88,382,522,034 |
| 3 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/05/09 | 3,575,727 | 3,567,212 | 3,567,212 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 89,751,043,803 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/05/09 | 164,778,188 | 164,753,698 | 164,753,698 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 9,800 | 200 | 32,950,739,667 |
| 5 | صندوق س. درین آتا | 1405/05/09 | 1,997,045 | 1,996,336 | 1,996,336 | 0 | 0 | 676,790 | 0 | 402,223 | 274,567 | 548,128,099,334 |
| 6 | صندوق س. مروارید آتا | 1405/05/09 | 1,614,087 | 1,612,279 | 1,612,279 | 0 | 0 | 109,540 | 0 | 15,071 | 94,469 | 152,310,390,376 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/05/08 | 1,811,555 | 1,810,129 | 1,810,129 | 0 | 0 | 993,539 | 0 | 490,494 | 503,045 | 910,576,331,179 |
| 8 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/05/08 | 814,798 | 813,574 | 813,574 | 0 | 0 | 108,649 | 0 | 0 | 108,649 | 88,394,004,459 |
| 9 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/05/08 | 3,576,187 | 3,567,671 | 3,567,671 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 89,762,597,576 |
| 10 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/05/08 | 163,714,700 | 163,690,210 | 163,690,210 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 9,800 | 200 | 32,738,041,971 |
| 11 | صندوق س. درین آتا | 1405/05/08 | 1,994,346 | 1,993,637 | 1,993,637 | 0 | 0 | 676,790 | 0 | 402,223 | 274,567 | 547,387,045,498 |
| 12 | صندوق س. مروارید آتا | 1405/05/08 | 1,613,920 | 1,612,112 | 1,612,112 | 0 | 0 | 109,540 | 0 | 15,071 | 94,469 | 152,294,641,675 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/05/07 | 1,809,673 | 1,808,247 | 1,808,247 | 0 | 0 | 993,539 | 0 | 490,494 | 503,045 | 909,629,411,567 |
| 14 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/05/07 | 814,904 | 813,680 | 813,680 | 0 | 0 | 108,649 | 0 | 0 | 108,649 | 88,405,487,127 |
| 15 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/05/07 | 3,576,646 | 3,568,130 | 3,568,130 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 89,774,151,374 |
| 16 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/05/07 | 162,651,209 | 162,626,719 | 162,626,719 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 9,800 | 200 | 32,525,343,825 |
| 17 | صندوق س. درین آتا | 1405/05/07 | 1,991,647 | 1,990,938 | 1,990,938 | 0 | 0 | 676,790 | 0 | 402,223 | 274,567 | 546,645,990,092 |
| 18 | صندوق س. مروارید آتا | 1405/05/07 | 1,613,749 | 1,611,941 | 1,611,941 | 0 | 0 | 109,540 | 0 | 15,071 | 94,469 | 152,278,439,149 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/05/06 | 1,792,798 | 1,791,379 | 1,791,379 | 0 | 0 | 993,539 | 0 | 490,494 | 503,045 | 901,144,418,036 |
| 20 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/05/06 | 830,826 | 829,578 | 829,578 | 0 | 0 | 108,649 | 0 | 0 | 108,649 | 90,132,826,821 |