لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/08/05 | 1,351,936 | 1,350,573 | 1,350,573 | 0 | 0 | 2,670,075 | 0 | 1,139,830 | 1,530,245 | 2,066,707,011,463 |
| 2 | گروه صنعتی درپاد تبریز (درپاد) | 1405/08/05 | 1,415,335 | 1,413,498 | 1,413,498 | 0 | 0 | 873,163 | 0 | 270,000 | 603,163 | 852,569,559,281 |
| 3 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/08/05 | 1,106,325 | 1,104,932 | 1,104,932 | 0 | 0 | 124,192 | 0 | 9,800 | 114,392 | 126,395,364,704 |
| 4 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/08/05 | 6,471,037 | 6,455,623 | 6,455,623 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 162,423,472,540 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/08/05 | 1,156,903 | 1,156,366 | 1,156,366 | 0 | 0 | 115,601 | 0 | 10,000 | 105,601 | 122,113,456,148 |
| 6 | صندوق س. درین آتا | 1405/08/05 | 1,023,699 | 1,023,420 | 1,023,420 | 0 | 0 | 1,299,894 | 0 | 712,090 | 587,804 | 601,570,656,487 |
| 7 | صندوق س. مروارید آتا | 1405/08/05 | 2,144,443 | 2,142,199 | 2,142,199 | 0 | 0 | 168,665 | 0 | 74,540 | 94,125 | 201,634,502,303 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/08/04 | 1,339,208 | 1,337,807 | 1,337,807 | 0 | 0 | 2,670,075 | 0 | 1,139,830 | 1,530,245 | 2,047,173,091,875 |
| 9 | گروه صنعتی درپاد تبریز (درپاد) | 1405/08/04 | 1,383,114 | 1,381,218 | 1,381,218 | 0 | 0 | 873,163 | 0 | 270,000 | 603,163 | 833,099,664,573 |
| 10 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/08/04 | 1,122,498 | 1,121,094 | 1,121,094 | 0 | 0 | 124,192 | 0 | 9,800 | 114,392 | 128,244,226,932 |
| 11 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/08/04 | 6,442,950 | 6,427,605 | 6,427,605 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 161,718,541,746 |
| 12 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/08/04 | 1,154,013 | 1,153,478 | 1,153,478 | 0 | 0 | 115,601 | 0 | 10,000 | 105,601 | 121,808,388,816 |
| 13 | صندوق س. درین آتا | 1405/08/04 | 1,020,058 | 1,019,747 | 1,019,747 | 0 | 0 | 1,299,894 | 0 | 712,090 | 587,804 | 599,411,082,685 |
| 14 | صندوق س. مروارید آتا | 1405/08/04 | 2,157,806 | 2,155,550 | 2,155,550 | 0 | 0 | 168,665 | 0 | 74,540 | 94,125 | 202,891,187,123 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/08/03 | 1,328,891 | 1,327,540 | 1,327,540 | 0 | 0 | 2,670,075 | 0 | 1,139,830 | 1,530,245 | 2,031,462,052,813 |
| 16 | گروه صنعتی درپاد تبریز (درپاد) | 1405/08/03 | 1,356,843 | 1,354,988 | 1,354,988 | 0 | 0 | 873,163 | 0 | 270,000 | 603,163 | 817,278,915,724 |
| 17 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/08/03 | 1,135,907 | 1,134,484 | 1,134,484 | 0 | 0 | 124,192 | 0 | 9,800 | 114,392 | 129,775,891,912 |
| 18 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/08/03 | 6,457,762 | 6,442,430 | 6,442,430 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 162,091,527,098 |
| 19 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/08/03 | 1,151,124 | 1,150,589 | 1,150,589 | 0 | 0 | 115,601 | 0 | 10,000 | 105,601 | 121,503,320,028 |
| 20 | صندوق س. درین آتا | 1405/08/03 | 1,017,306 | 1,017,086 | 1,017,086 | 0 | 0 | 1,299,894 | 0 | 712,090 | 587,804 | 597,847,380,339 |