لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/07/21 | 1,432,681 | 1,431,420 | 1,431,420 | 0 | 0 | 2,608,595 | 0 | 1,004,530 | 1,604,065 | 2,296,090,139,557 |
| 2 | گروه صنعتی درپاد تبریز (درپاد) | 1405/07/21 | 1,594,362 | 1,592,648 | 1,592,648 | 0 | 0 | 873,163 | 0 | 170,000 | 703,163 | 1,119,890,797,311 |
| 3 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/07/21 | 1,107,077 | 1,105,826 | 1,105,826 | 0 | 0 | 124,192 | 0 | 9,800 | 114,392 | 126,497,681,326 |
| 4 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/07/21 | 5,968,044 | 5,953,652 | 5,953,652 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 149,793,894,502 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/07/21 | 1,111,183 | 1,111,107 | 1,111,107 | 0 | 0 | 54,121 | 0 | 10,000 | 44,121 | 49,023,140,131 |
| 6 | صندوق س. درین آتا | 1405/07/21 | 1,005,575 | 1,005,393 | 1,005,393 | 0 | 0 | 1,299,894 | 0 | 676,790 | 623,104 | 626,464,135,896 |
| 7 | صندوق س. مروارید آتا | 1405/07/21 | 2,386,348 | 2,384,281 | 2,384,281 | 0 | 0 | 168,665 | 0 | 74,540 | 94,125 | 224,420,490,391 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/07/20 | 1,442,843 | 1,441,587 | 1,441,587 | 0 | 0 | 2,608,595 | 0 | 1,004,530 | 1,604,065 | 2,312,398,725,084 |
| 9 | گروه صنعتی درپاد تبریز (درپاد) | 1405/07/20 | 1,624,470 | 1,622,723 | 1,622,723 | 0 | 0 | 873,163 | 0 | 170,000 | 703,163 | 1,141,038,804,377 |
| 10 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/07/20 | 1,089,956 | 1,088,713 | 1,088,713 | 0 | 0 | 124,192 | 0 | 9,800 | 114,392 | 124,540,060,210 |
| 11 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/07/20 | 5,971,895 | 5,957,496 | 5,957,496 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 149,890,587,736 |
| 12 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/07/20 | 1,106,343 | 1,106,266 | 1,106,266 | 0 | 0 | 54,121 | 0 | 10,000 | 44,121 | 48,809,583,756 |
| 13 | صندوق س. درین آتا | 1405/07/20 | 1,003,489 | 1,003,350 | 1,003,350 | 0 | 0 | 1,299,894 | 0 | 676,790 | 623,104 | 625,191,277,157 |
| 14 | صندوق س. مروارید آتا | 1405/07/20 | 2,370,464 | 2,368,429 | 2,368,429 | 0 | 0 | 168,665 | 0 | 74,540 | 94,125 | 222,928,411,848 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/07/19 | 1,447,005 | 1,445,658 | 1,445,658 | 0 | 0 | 2,608,595 | 0 | 1,004,530 | 1,604,065 | 2,318,929,392,084 |
| 16 | گروه صنعتی درپاد تبریز (درپاد) | 1405/07/19 | 1,638,804 | 1,636,864 | 1,636,864 | 0 | 0 | 873,163 | 0 | 170,000 | 703,163 | 1,150,982,514,054 |
| 17 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/07/19 | 1,069,818 | 1,068,589 | 1,068,589 | 0 | 0 | 124,192 | 0 | 9,800 | 114,392 | 122,238,083,008 |
| 18 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/07/19 | 6,041,027 | 6,026,464 | 6,026,464 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 151,625,825,478 |
| 19 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/07/19 | 1,101,507 | 1,101,431 | 1,101,431 | 0 | 0 | 54,121 | 0 | 10,000 | 44,121 | 48,596,236,434 |
| 20 | صندوق س. درین آتا | 1405/07/19 | 1,001,448 | 1,001,318 | 1,001,318 | 0 | 0 | 1,299,894 | 0 | 676,790 | 623,104 | 623,925,007,726 |