لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/04/24 | 1,247,769 | 1,247,769 | 1,247,769 | 0 | 0 | 47,356 | 0 | 0 | 47,356 | 59,089,337,412 |
| 2 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/04/24 | 1,247,769 | 1,247,769 | 1,247,769 | 0 | 0 | 47,356 | 0 | 0 | 47,356 | 59,089,337,412 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/04/23 | 1,247,280 | 1,247,280 | 1,247,280 | 0 | 0 | 47,356 | 0 | 0 | 47,356 | 59,066,203,723 |
| 4 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/04/23 | 1,247,280 | 1,247,280 | 1,247,280 | 0 | 0 | 47,356 | 0 | 0 | 47,356 | 59,066,203,723 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/04/22 | 1,246,793 | 1,246,793 | 1,246,793 | 0 | 0 | 47,356 | 0 | 0 | 47,356 | 59,043,135,810 |
| 6 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/04/22 | 1,246,793 | 1,246,793 | 1,246,793 | 0 | 0 | 47,356 | 0 | 0 | 47,356 | 59,043,135,810 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/04/21 | 1,246,307 | 1,246,307 | 1,246,307 | 0 | 0 | 47,356 | 0 | 0 | 47,356 | 59,020,133,513 |
| 8 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/04/21 | 1,246,307 | 1,246,307 | 1,246,307 | 0 | 0 | 47,356 | 0 | 0 | 47,356 | 59,020,133,513 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/04/20 | 1,245,823 | 1,245,823 | 1,245,823 | 0 | 0 | 47,356 | 0 | 0 | 47,356 | 58,997,196,674 |
| 10 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/04/20 | 1,245,823 | 1,245,823 | 1,245,823 | 0 | 0 | 47,356 | 0 | 0 | 47,356 | 58,997,196,674 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/04/19 | 1,245,340 | 1,245,340 | 1,245,340 | 0 | 0 | 47,356 | 0 | 0 | 47,356 | 58,974,325,133 |
| 12 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/04/19 | 1,245,340 | 1,245,340 | 1,245,340 | 0 | 0 | 47,356 | 0 | 0 | 47,356 | 58,974,325,133 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/04/18 | 1,244,858 | 1,244,858 | 1,244,858 | 0 | 0 | 47,356 | 0 | 0 | 47,356 | 58,951,518,737 |
| 14 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/04/18 | 1,244,858 | 1,244,858 | 1,244,858 | 0 | 0 | 47,356 | 0 | 0 | 47,356 | 58,951,518,737 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/04/17 | 1,244,378 | 1,244,378 | 1,244,378 | 0 | 0 | 47,356 | 0 | 0 | 47,356 | 58,928,777,325 |
| 16 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/04/17 | 1,244,378 | 1,244,378 | 1,244,378 | 0 | 0 | 47,356 | 0 | 0 | 47,356 | 58,928,777,325 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/04/16 | 1,243,899 | 1,243,899 | 1,243,899 | 0 | 0 | 47,356 | 0 | 0 | 47,356 | 58,906,100,740 |
| 18 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/04/16 | 1,243,899 | 1,243,899 | 1,243,899 | 0 | 0 | 47,356 | 0 | 0 | 47,356 | 58,906,100,740 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار | 1404/04/15 | 1,243,422 | 1,243,422 | 1,243,422 | 0 | 0 | 47,356 | 0 | 0 | 47,356 | 58,883,488,828 |
| 20 | صندوق س. مروارید بها بازار-س (مروارید) | 1404/04/15 | 1,243,422 | 1,243,422 | 1,243,422 | 0 | 0 | 47,356 | 0 | 0 | 47,356 | 58,883,488,828 |