لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/06/23 | 2,145,275 | 2,143,440 | 2,143,440 | 0 | 0 | 1,009,082 | 0 | 490,494 | 518,588 | 1,111,562,413,045 |
| 2 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/06/23 | 1,010,023 | 1,008,684 | 1,008,684 | 0 | 0 | 124,192 | 0 | 0 | 124,192 | 125,270,513,232 |
| 3 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/06/23 | 4,772,923 | 4,761,426 | 4,761,426 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 119,797,482,440 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/06/23 | 214,066,730 | 214,041,184 | 214,041,184 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 9,800 | 200 | 42,808,236,774 |
| 5 | صندوق س. درین آتا | 1405/06/23 | 2,240,227 | 2,239,135 | 2,239,135 | 0 | 0 | 676,790 | 0 | 402,223 | 274,567 | 614,792,448,696 |
| 6 | صندوق س. مروارید آتا | 1405/06/23 | 2,213,258 | 2,211,241 | 2,211,241 | 0 | 0 | 109,540 | 0 | 15,071 | 94,469 | 208,893,731,903 |
| 7 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/06/22 | 2,138,957 | 2,137,152 | 2,137,152 | 0 | 0 | 1,009,082 | 0 | 490,494 | 518,588 | 1,108,301,137,760 |
| 8 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/06/22 | 1,032,346 | 1,031,007 | 1,031,007 | 0 | 0 | 124,192 | 0 | 0 | 124,192 | 128,042,804,403 |
| 9 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/06/22 | 4,646,052 | 4,635,089 | 4,635,089 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 116,618,842,324 |
| 10 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/06/22 | 212,957,199 | 212,931,687 | 212,931,687 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 9,800 | 200 | 42,586,337,356 |
| 11 | صندوق س. درین آتا | 1405/06/22 | 2,229,026 | 2,227,937 | 2,227,937 | 0 | 0 | 676,790 | 0 | 402,223 | 274,567 | 611,717,897,813 |
| 12 | صندوق س. مروارید آتا | 1405/06/22 | 2,217,927 | 2,215,915 | 2,215,915 | 0 | 0 | 109,540 | 0 | 15,071 | 94,469 | 209,335,255,864 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/06/21 | 2,124,629 | 2,122,861 | 2,122,861 | 0 | 0 | 1,009,082 | 0 | 490,494 | 518,588 | 1,100,890,190,265 |
| 14 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/06/21 | 1,024,803 | 1,023,520 | 1,023,520 | 0 | 0 | 124,192 | 0 | 0 | 124,192 | 127,112,977,490 |
| 15 | گواهی سپرده میلگرد(steelrebar) | 1405/06/21 | 4,737,554 | 4,726,382 | 4,726,382 | 0 | 0 | 88,560 | 0 | 63,400 | 25,160 | 118,915,778,517 |
| 16 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز | 1405/06/21 | 211,849,314 | 211,823,834 | 211,823,834 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 9,800 | 200 | 42,364,766,856 |
| 17 | صندوق س. درین آتا | 1405/06/21 | 2,218,046 | 2,216,996 | 2,216,996 | 0 | 0 | 676,790 | 0 | 402,223 | 274,567 | 608,713,806,762 |
| 18 | صندوق س. مروارید آتا | 1405/06/21 | 2,159,075 | 2,157,140 | 2,157,140 | 0 | 0 | 109,540 | 0 | 15,071 | 94,469 | 203,782,860,640 |
| 19 | صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید آتا | 1405/06/20 | 2,108,108 | 2,106,331 | 2,106,331 | 0 | 0 | 1,009,082 | 0 | 490,494 | 518,588 | 1,092,317,881,652 |
| 20 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان (وآفر) | 1405/06/20 | 1,006,085 | 1,004,774 | 1,004,774 | 0 | 0 | 124,192 | 0 | 0 | 124,192 | 124,784,866,452 |