شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۵۹ |
فهرستی از هزینههای قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینهها نظیر هزینههای طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیرقابل پیشبینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینهها نظیر هزینههای تاسیس و هزینههای تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل داراییهای صندوق پرداخت میشوند. برخی دیگر از هزینهها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بینام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائهدهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین میشود. به طور کلی هزینههای صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار به دو بخش به شرح ذیل تقسیم میگردند:
هزینههایی که از محل داراییهای صندوق قابل پرداخت میباشند:
ردیف | عنوان هزینه ها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
---|---|---|
1 | هزینههای تاسیس | معادل پنج در هزار (0.005) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 5۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق * |
2 | هزینههای برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب متولی صندوق ** |
3 | کارمزد مدیر | سالانه دو درصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق نقدم سهام و واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر دو درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تحت تملک صندوق |
4 | کارمزد متولی | سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط ارزش روزانه خالص داراییهای صندوق که حداقل 1.000 و حداکثر 1.300 میلیون ریال خواهد بود. |
5 | حقالزحمه حسابرس | مبلغ ثابت 600 میلیون ریال به ازاری هر سال مالی بصورت خالص |
6 | حقالزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل یک در هزار خالص ارزش روز داراییهای صندوق میباشد.**** |
7 | حق پذیرش و عضویت در کانونها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد. ***** |
8 | هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینه ثابت: 5.000 میلیون ریال برای یکسال کامل (صندوق از تاریخ دریافت مجوز فعالیت به مدت 12 ماه از 50 درصد تخفیف در هزینه ثابت برخوردار است) هزینه متغیر: - به ازای هر (NAV) نماد در یکسال مبلغ 190.000.000 ریال در سال - 0.00025 مبلغ خالص ارزش دارایی تا 30 هزار میلیارد ریال - 0.00015 مبلغ خالص ارزش دارایی از 30 تا 50 هزار میلیارد ریال - 0.000005 مبلغ خالص ارزش دارایی بالای 50 هزار میلیارد ریال تبصره1: مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود. تبصره2: در صورتیکه مبلغ خالص ارزش دارایی های هر (NAV) نماد کمتر از 760 میلیارد ریال باشد از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف است و اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر (NAV) نماد بیشتر از 760 میلیارد ریال باشد فقط هزینه متغیر مربوط به مبلغ بیشتر از 760 میلیارد ریال محاسبه می شود. تبصره3: سقف هزینه متغیر قابل پرداخت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یکسال برابر با 25 میلیارد ریال است. ****** |
9 |
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت | هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقده و مدارک مثبته. |
هزینههایی که باید توسط سرمایهگذار پرداخت شود:
عنوان | شرح | دریافتکننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: ندارد |
مدیر |
ب) بخش متغیر: ندارد |
مدیر | |
کارمزد ابطال |
الف) بخش ثابت: ندارد | مدیر |
ب) بخش متغیر: ندارد علاوه بر مبلغ بند الف) مبالغ زیر: ب ـ ا) 5% از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری فاصله داشته باشد. ب ـ2) 4% از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری فاصله داشته باشد. ب ـ3) 3% از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری فاصله داشته باشد. ب ـ4) 2% از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری فاصله داشته باشد. ب ـ5) 1% از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90روز با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری فاصله داشته باشد. تذکر: ابطال واحدهای سرمایهگذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایهگذاری صادره صورت میپذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده). |
صندوق |