| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۵.۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۵ |
۲.۱۱ |
۱۴۷.۳۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۷۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۹) |
(۴۵.۵۸) |
(۹۴.۴) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۸۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۱۷.۸۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۶۳ |
(۱.۵) |
۸۹۰.۷۸ |
(۹۹.۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۵) |
۶۳.۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۱.۰۵) |
۰ |
(۹۷.۸۷) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۳) |
۷۲.۴۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۳.۳۴) |
(۱.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۴.۰۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰.۷۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۱.۸) |
۱.۷۷ |
(۹۹.۸۷) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۱.۴۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۸.۱۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|