| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۴.۵۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۸۴ |
۳۹۹.۸۹ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۷ |
۲.۲۸ |
۱,۱۶۵.۲۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۲ |
(۴۳.۵۸) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۱) |
۱.۰۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۰۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۱۱ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۱۹ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۸۵ |
۱.۴۶ |
۲,۱۳۳.۵۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۵۶ |
۱.۶۹ |
۶۷۶.۸۷ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۷۲ |
۲۱۰.۹۸ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۱۱ |
۲.۰۸ |
۵,۵۰۵.۱۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۵ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۵۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۹۸ |
۲.۴۷ |
۳,۴۱۵.۲۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۱۶ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۹۷ |
۲.۳۹ |
۳,۲۶۵.۰۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۹۶ |
۵۷.۵۴ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴) |
(۳۷.۰۶) |
(۷۶.۸۶) |
|
|