| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۲) |
۳۴۸.۰۴ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۵۳ |
۴۵۳.۹۵ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۸ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۱۹ |
۲.۲۶ |
۱۰۳.۳۹ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۹.۳ |
۱.۸۲ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۳.۸۲ |
۲.۵۵ |
۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۷۷ |
۱.۶۹ |
۱,۵۴۵.۵۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۷۹ |
(۱.۴۳) |
۱,۶۸۵.۶۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۲۲ |
۱.۲۵ |
۱۲۲.۹۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۲۱.۷۶) |
(۱.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۲۵.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۴۳.۵) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۵.۲۷) |
(۲.۱۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۴۴) |
(۶۹.۶۳) |
(۹۹.۵) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۲ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۶ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۴۸ |
۹۴.۰۲ |
۴۶۴.۹۶ |
|
|