| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۴ |
۱.۱۳ |
۱۳۶.۵۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۶۷ |
۱.۱ |
۱,۰۲۷.۰۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۸.۰۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۶) |
۶۰.۷۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۴) |
۶۸۶.۷۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۳۹ |
(۱.۱۷) |
۳۱۱.۹۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۲.۲۵) |
۲۷۴.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۶۶ |
۲۴۹.۸۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۱.۱۳ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۷) |
۶۴.۴۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۱.۲۶) |
۲۸۵.۴۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۲ |
۱.۴۸ |
۲۲۴.۰۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۳۲ |
(۵۱.۶۲) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۵) |
۷۸۳.۵۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۲ |
۰ |
|
|