| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۲.۴۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۲.۴۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۲۱ |
۲۲.۳۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۲.۲۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۲.۱ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۱۶ |
۲۲.۰۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۱.۹۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۹۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۸.۸۸) |
(۸۶.۵) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۳.۷۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۶۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۲ |
۰ |
|
|