| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۳۷ |
۱.۶۹ |
۲۸۷.۰۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۲ |
(۰.۷۶) |
۱۰۵.۸۲ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۳۱ |
۱.۷۱ |
۲۱۲.۶۳ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۶.۹۷ |
(۲.۳) |
۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۱.۰۶) |
۱۴۱.۰۵ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۵ |
(۱۹.۸۶) |
۹۷۷.۱۵ |
|
|