| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۶۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۸) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۵) |
۱۳۱.۸۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۴۵) |
۵.۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۱.۹۷) |
(۱.۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۶) |
۲۳۹.۹ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۲۴ |
۲.۴ |
۱۳۸.۹ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۴۱ |
۱.۱۶ |
۳۴۱.۹۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۴۹ |
۱.۳۵ |
۴۹۰.۲۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۲) |
۲۵۵.۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۲ |
(۱.۹۵) |
۱۰۴.۹۲ |
(۹۹.۹۲) |
|
|