| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۷) |
۶۴.۴۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۱.۲۶) |
۲۸۵.۴۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۲ |
۱.۴۸ |
۲۲۴.۰۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۳۲ |
(۵۱.۶۲) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۵) |
۷۸۳.۵۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۲۶ |
۱.۰۵ |
۱۵۷.۷۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۶۱ |
۱.۵۳ |
۸۲۱.۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۱.۴۱ |
۳۲۴.۶۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۷۹ |
۷۳۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۴) |
۳۴۸.۵۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۵۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۹ |
۳۲۶.۲۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۴) |
۱۸۷.۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۵۱ |
(۱.۰۱) |
۵۴۲.۷۳ |
(۹۷.۵۳) |
|
|