| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۴۸ |
۲ |
۴۷۹.۲۳ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۵۱ |
۱.۹۶ |
۵۳۶.۸۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۴ |
۲.۰۲ |
۳۳۳.۸۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۴۶ |
۲.۱۳ |
۴۳۳.۰۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۰۴ |
۱۹.۰۷ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۱.۸۷ |
(۱۴.۶) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۱.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۶) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۹۷) |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۷ |
(۶۵.۳) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۸۸.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۳.۳۵ |
۰ |
|
|