| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۲۹ |
۰ |
۱۰,۵۳۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۲۰.۵ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۹۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۸۳) |
∞ |
(۹۵.۲۵) |
∞ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۰.۵ |
(۱۰۰) |
۵۲۷.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۸ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۱.۴۱ |
۰ |
۱۶,۲۸۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
۱۸,۹۷۷.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۴۹۲.۴۸ |
۰ |
|
|