| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۴) |
۲۵.۰۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۴.۹۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۴.۹۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۴.۸۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۴.۶۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۴.۶۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۴.۵۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۸) |
۲۴.۴۸ |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۴.۳۸ |
(۸۶.۵۴) |
|
|