| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۳.۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۳.۴۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۴) |
۲۵.۰۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۴.۹۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۴.۹۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۴.۸۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۴.۶۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۴.۶۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۴.۵۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۸) |
۲۴.۴۸ |
(۹۸.۷) |
|
|