| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۲) |
۴۹.۴۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۴ |
(۱.۰۸) |
۳۳۲.۰۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۹۵) |
۲۱۵.۱۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۶.۳۴) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۵ |
۱۳۶.۴۶ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵۷.۰۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۷ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۵.۱ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۳.۲۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۲.۳۵ |
۱۰.۶۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۵.۱۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۴۴ |
(۱.۴۳) |
۳۹۶.۴۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۹۶) |
۰ |
(۹۷.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۳.۹۷) |
|
|