| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۵.۹۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۲.۲۱ |
۵.۹۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۰۴ |
۶.۸۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۶.۷۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۴) |
۶.۷۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۶.۷۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۵) |
۷۷.۶۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۶.۶۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۷۱ |
۶.۵۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۲۹ |
۶.۵۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹۱ |
۶.۵۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۸ |
۶.۴۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۶.۳۹ |
۱۴۲.۶۶ |
|
|