| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۹ |
۱.۰۱ |
۳۱۰.۷۳ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۸) |
۱۲۵.۲۲ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۴.۷۶ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۵۵ |
۱.۷ |
۶۳۹.۴۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۳۷ |
۲.۶۸ |
۲۷۸.۱۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۴ |
۲.۵۸ |
۳۳۰.۳۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۹.۱۸ |
۹.۱۱ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۲۱ |
۷۸.۸۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۸) |
۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۹) |
۹۰.۵۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۴۹ |
(۲۳.۱۲) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱.۷۶ |
۹۴.۴۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۰.۶ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۲۸ |
۲.۳۶ |
۱۷۷.۸۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
|
|