| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۳۷ |
۱.۶۹ |
۲۸۷.۰۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۲ |
(۰.۷۶) |
۱۰۵.۸۲ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۳۱ |
۱.۷۱ |
۲۱۲.۶۳ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۶.۹۷ |
(۲.۳) |
۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۱.۰۶) |
۱۴۱.۰۵ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۵ |
(۱۹.۸۶) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۱.۵۳) |
۲۸۶.۱۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۲) |
۴۹.۴۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۴ |
(۱.۰۸) |
۳۳۲.۰۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۹۵) |
۲۱۵.۱۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۶.۳۴) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۵ |
۱۳۶.۴۶ |
۱۴۸.۵۸ |
|
|