| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۷ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۵.۱ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۳.۲۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۲.۳۵ |
۱۰.۶۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۵.۱۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۴۴ |
(۱.۴۳) |
۳۹۶.۴۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۳.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۹۶) |
۰ |
(۹۷.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۵۷ |
(۲.۵) |
۶۹۹.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۲.۸۶) |
(۶۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۷۵ |
(۲.۴۵) |
۱,۴۴۱.۱۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۵۷ |
(۲.۳۷) |
۷۰۳.۹۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۶۳ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۰.۲ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۲.۹۲) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳) |
(۸۲.۸۹) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۱ |
۹۶.۴۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|