| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۷۳ |
۰.۲۸ |
۱,۳۲۱.۸۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۹۱) |
۰.۹۶ |
(۹۶.۵) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۷ |
۲.۴۸ |
۸۳.۸۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۵۲.۰۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۸۷ |
۱,۴۵۸.۹۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۴ |
۱.۹۸ |
۳۲۲.۶۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۷۶ |
۱۱۲.۴۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۳۴ |
۱.۸۸ |
۲۴۵.۰۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۹۱ |
۱.۵۵ |
۲,۶۶۷.۵۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۲ |
(۶۵.۰۸) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۹۲ |
۲۶۲.۸۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱۱ |
۵۴۰.۹۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۵۶ |
۱.۹۸ |
۶۶۹.۵۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۸.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۹.۵۹ |
۰ |
|
|