| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۲۴ |
۶.۳۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۲ |
۶.۲۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۲۹ |
۶.۲۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹۷ |
۶.۱۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۶.۱۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۲.۲۱ |
۶.۱۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۶.۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۶.۰۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۵.۵۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۸.۱۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۵۴ |
۶.۸۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۶.۸۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۶.۷۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۵۶ |
۰ |
|
|