| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۷) |
۶۴.۴۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۱.۲۶) |
۲۸۵.۴۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۲ |
۱.۴۸ |
۲۲۴.۰۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۳۲ |
(۵۱.۶۲) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۵) |
۷۸۳.۵۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۲۶ |
۱.۰۵ |
۱۵۷.۷۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۶۱ |
۱.۵۳ |
۸۲۱.۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۱.۴۱ |
۳۲۴.۶۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۷۹ |
۷۳۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۴) |
۳۴۸.۵۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۵۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۷۳ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۹ |
۳۲۶.۲۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۴) |
۱۸۷.۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۵۱ |
(۱.۰۱) |
۵۴۲.۷۳ |
(۹۷.۵۳) |
|
|