| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۸۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۲.۷۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۶ |
۲۲.۷۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۵ |
۲۲.۶۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۲ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۲.۴۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۲.۴۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۲.۴۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۲۱ |
۲۲.۳۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۲.۲۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۲.۱ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۱۶ |
۲۲.۰۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۱.۹۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۹۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۸.۸۸) |
(۸۶.۵) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۸ |
۰ |
|
|