| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۴۹ |
(۲۳.۱۲) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱.۷۶ |
۹۴.۴۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۰.۶ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۲۸ |
۲.۳۶ |
۱۷۷.۸۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۶۸ |
۱,۶۴۱.۹۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۷۳ |
۰.۲۸ |
۱,۳۲۱.۸۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۹۱) |
۰.۹۶ |
(۹۶.۵) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۷ |
۲.۴۸ |
۸۳.۸۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۴۵ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۸۹ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۵۲.۰۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۸۷ |
۱,۴۵۸.۹۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۴ |
۱.۹۸ |
۳۲۲.۶۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۷۶ |
۱۱۲.۴۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۳۴ |
۱.۸۸ |
۲۴۵.۰۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۹۱ |
۱.۵۵ |
۲,۶۶۷.۵۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|