| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۶.۰۷ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۶.۰۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۵.۵۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۸.۷۲ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۸۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۸۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۳۹ |
۱.۲۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۶.۷۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۵۴ |
۶.۷۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۶.۷۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۵) |
۶.۵۷ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۵۷ |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۶.۵۴ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۶.۵۴ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۶.۴۷ |
(۹۸.۷۶) |
|
|