| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۶) |
۶۰.۷۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۴) |
۶۸۶.۷۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۳۹ |
(۱.۱۷) |
۳۱۱.۹۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۲.۲۵) |
۲۷۴.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۶۶ |
۲۴۹.۸۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۱.۱۳ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۷) |
۶۴.۴۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۱.۲۶) |
۲۸۵.۴۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۲ |
۱.۴۸ |
۲۲۴.۰۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۳۲ |
(۵۱.۶۲) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۵) |
۷۸۳.۵۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۲ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۲۶ |
۱.۰۵ |
۱۵۷.۷۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۶۱ |
۱.۵۳ |
۸۲۱.۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۱.۴۱ |
۳۲۴.۶۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۷۹ |
۷۳۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۴) |
۳۴۸.۵۸ |
(۹۰.۴۱) |
|
|