| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۲ |
۶.۵۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۶.۴۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۶.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۴۲ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۶.۳۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۲۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۶.۲۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۲۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۶.۱۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۱۹ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۸.۹۱ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۶.۹۹ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۶.۹۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
|
|