| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۶.۱۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۵.۹۸ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۵.۴۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۵.۹۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۵.۴۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۸.۵۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۶.۶۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۸) |
۸۱.۶۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۶.۶۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۶.۵۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
|
|