| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۵.۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۵ |
۲.۱۱ |
۱۴۷.۳۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۷۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۹) |
(۴۵.۵۸) |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۸۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۱۷.۸۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۶۳ |
(۱.۵) |
۸۹۰.۷۸ |
(۹۹.۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۵) |
۶۳.۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۱.۰۵) |
۰ |
(۹۷.۸۷) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۳) |
۷۲.۴۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۳.۳۴) |
(۱.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۴.۰۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰.۷۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۱.۸) |
۱.۷۷ |
(۹۹.۸۷) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۱.۴۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۸.۱۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|