| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۲۶ |
۱.۰۵ |
۱۵۷.۷۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۶۱ |
۱.۵۳ |
۸۲۱.۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۱.۴۱ |
۳۲۴.۶۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۷۹ |
۷۳۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۴) |
۳۴۸.۵۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۵۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۷۳ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۹ |
۳۲۶.۲۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۴) |
۱۸۷.۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۵۱ |
(۱.۰۱) |
۵۴۲.۷۳ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۴ |
۱.۲۷ |
۱۴۴.۰۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۴۸ |
۲.۵ |
۴۶۸.۳۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۳۸) |
(۸۱.۸۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۵.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۸ |
۲۰۴.۰۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۱ |
۲.۳۲ |
۱۱۲.۴۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۸.۷۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|