| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹۷ |
۶.۱۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۶.۱۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۲.۲۱ |
۶.۱۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۶.۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۶.۰۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۵.۵۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۸.۱۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۵۴ |
۶.۸۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۶.۸۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۶.۷۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۶.۷۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۶.۶۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
۲.۴۹ |
۶.۶۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱۵ |
۶.۶۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|