| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۱.۴۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۸.۱۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۸ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۵ |
۱۳.۳۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۰۹ |
۱۳.۷۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۳.۷۲ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۴.۹۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۴.۸۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۴۴ |
۱۴.۸۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۵) |
۷۵.۴۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۷ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۴.۷۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۴.۶۵ |
(۹۶.۲) |
|
|