| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۶.۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۶.۳۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۶.۳۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۵) |
۶.۳۴ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۸) |
۶.۲۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۶.۱۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۶.۱۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۵.۹۸ |
(۲.۳۶) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۵.۴۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۵.۹۲ |
۶۱.۸۹ |
|
|