| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۸.۱۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۵۴ |
۶.۸۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۶.۸۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۶.۷۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۶.۷۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۶.۶۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
۲.۴۹ |
۶.۶۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱۵ |
۶.۶۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۶.۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۶.۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۶.۴۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۱.۹۷ |
۶.۴۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۱۲ |
۶.۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
|
|