| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۵.۷۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۵.۶۴ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۵.۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۴.۷۹ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۸) |
۴.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۱ |
۴.۶۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۴.۶۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۴.۵۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۴.۵۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۴۹ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۳.۴۸ |
(۹۲.۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۲۷ |
(۳.۳۹) |
|
|