| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۵.۶۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۵.۶۴ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۵.۵۷ |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۵.۵۷ |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۴۷ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۵.۴۳ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۵.۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۳.۹۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۵) |
۵.۳۳ |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۲۳ |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۱) |
۸.۰۶ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۱۱ |
۳۰۴.۳۵ |
|
|