| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۶.۳۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۲۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۶.۲۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۲۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۶.۱۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۱۹ |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۸.۹۱ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۶.۹۹ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۶.۹۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۱۹ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴ |
۶.۸۶ |
۳۲۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۶.۸۳ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|