| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۶.۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۶.۳۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۶.۳۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۵) |
۶.۳۴ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۸) |
۶.۲۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۶.۱۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۶.۱۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۵.۹۸ |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۵.۴۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۵.۹۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۵.۴۵ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|