| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۴) |
۶.۱۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۶.۰۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۱.۷۴ |
۶.۰۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۴ |
۶.۰۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۵.۹۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۲.۲۱ |
۵.۹۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۰۴ |
۶.۸۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۶.۷۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۴) |
۶.۷۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۶.۷۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۵) |
۷۷.۶۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۶.۶۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۷۱ |
۶.۵۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|