| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۲.۲۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۲.۱ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۱۶ |
۲۲.۰۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۱.۹۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۲۱.۹۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۸.۸۸) |
(۸۶.۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۸ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۱۸ |
۲۳.۷۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۶۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۲ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۳ |
۲۳.۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۳.۴۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|