| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۷۳ |
۶.۵۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۲.۰۸ |
۶.۵۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۶.۵۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۶.۵ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۶.۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۶.۳۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۳ |
۶.۳۴ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۵) |
۶.۳۴ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۲.۰۸) |
۶.۲۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۶.۱۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۶.۱۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
|
|