| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۴.۵۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۴۹ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۳.۴۸ |
(۹۲.۴) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۲۷ |
(۳.۳۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۲.۳۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۵.۱۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۵.۰۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۸۸ |
۵.۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۹ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
|
|