| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۶.۶۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۸) |
۸۱.۶۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۶.۶۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۶.۵۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۶.۴۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۶.۴۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۶.۴۴ |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۶.۴۱ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۶.۳۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۲۸ |
(۵.۳۵) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۳۳ |
۶.۲۵ |
۲۲۹.۲۸ |
|
|