| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۴.۷۵ |
۱۶.۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۸) |
۵.۸۸ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۵.۸۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۵.۸۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۵۲ |
۵.۷۸ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۵.۷۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۵.۶۴ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۵.۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۴.۷۹ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۸) |
۴.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۱ |
۴.۶۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۴.۶۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
|
|