| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۵۴ |
۶.۸۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۶.۸۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۶.۷۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۵۶ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۶.۷۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۶.۶۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
۲.۴۹ |
۶.۶۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱۵ |
۶.۶۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۶.۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۶.۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۶.۴۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۱.۹۷ |
۶.۴۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۱۲ |
۶.۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
|
|