| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۷ |
۵.۸۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۵.۸۱ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۵.۸۱ |
۸۶.۳۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۷۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۵.۶۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۵.۶۴ |
(۷۹.۸۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۵.۵۷ |
(۹۴.۵۴) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۵.۵۷ |
(۹۱.۶۲) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۴۷ |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۵.۴۳ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۵.۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۳.۹۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۵) |
۵.۳۳ |
(۹۵.۵۹) |
|
|