| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۶.۴۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۶.۴۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۶.۴۴ |
(۹۹.۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۶.۴۱ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۶.۳۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۲۸ |
(۵.۳۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۳۳ |
۶.۲۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۴) |
۶.۱۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۴) |
۶.۱۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۶.۰۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۱.۷۴ |
۶.۰۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۴ |
۶.۰۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۵.۹۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۲.۲۱ |
۵.۹۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|