| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۶.۰۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۵.۵۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۸.۱۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۲.۵۴ |
۶.۸۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۶.۸۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۶.۷۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۵۶ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۶.۷۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۶.۶۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
۲.۴۹ |
۶.۶۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱۵ |
۶.۶۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۶.۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۶.۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۶.۴۶ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|