| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۶.۲۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۷۶ |
۶.۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۱.۷۲ |
۶.۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۱.۸ |
۶.۱۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۶.۰۷ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۶.۰۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۵.۵۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۸.۷۲ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۸۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۸۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۳۹ |
۱.۲۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۶.۷۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۵۴ |
۶.۷۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۶.۷۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
|
|