| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۲۳ |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۱) |
۸.۰۶ |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۱۱ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۶.۰۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۷ |
۴۹.۸۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۵.۹۴ |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۵.۹۴ |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۵.۹۱ |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۵.۷۷ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۹) |
۵.۷ |
(۹۹.۹۹) |
|
|