| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۸.۳۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۴ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۸ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۸.۲۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۸.۲۴ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۸.۲۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۸.۱۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۱ |
۸.۱۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۸.۰۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۸.۰۴ |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۹۸ |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۷.۹۸ |
(۸.۱۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۷.۹۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۸۱ |
(۲۹.۲۴) |
|
|