| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۶.۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۶.۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۶.۴۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۱.۹۷ |
۶.۴۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۱۲ |
۶.۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۶.۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۶.۲۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۷۶ |
۶.۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۱.۷۲ |
۶.۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۱.۸ |
۶.۱۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۶.۰۷ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۶.۰۴ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|