| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۵.۴۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۵.۴۴ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۵.۳۳ |
(۷۱.۸) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۵.۳ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۵.۲۷ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۵.۲۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۴.۲ |
۵.۲۳ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۵ |
۸.۰۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۷۳ |
۶.۰۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۶.۰۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۱) |
۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۵.۹۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۷۶ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
|
|