| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۷۱ |
۶.۷۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۴ |
۶.۶۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۶۲ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۲ |
۶.۵۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۶.۴۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۶.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۴۲ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۶.۳۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۲۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۶.۲۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۲۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۶.۱۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۱۹ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
|
|