| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۸.۷۲ |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۸۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۸۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۳۹ |
۱.۲۹ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۶.۷۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۵۴ |
۶.۷۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۶.۷۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۵) |
۶.۵۷ |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۵۷ |
(۹۱.۵) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۶.۵۴ |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۶.۵۴ |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۶.۴۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۴۱ |
(۴۶.۰۳) |
|
|