| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۰۴ |
۶.۸۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۶.۷۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۴) |
۶.۷۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۶.۷۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۵) |
۷۷.۶۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۶.۶۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۷۱ |
۶.۵۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۲۹ |
۶.۵۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹۱ |
۶.۵۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۸ |
۶.۴۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۶.۳۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۶.۳۹ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۲۴ |
۶.۳۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۲ |
۶.۲۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|