| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۶.۹۴ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۹۱ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۶.۸۸ |
(۶۵.۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۱) |
۶۷.۷۳ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۷۸ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۷۲ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۷۱ |
۶.۷۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۴ |
۶.۶۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۶۲ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۲ |
۶.۵۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۶.۴۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۶.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۴۲ |
(۸۲.۶۱) |
|
|