| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۱۲ |
۶.۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۶.۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۶.۲۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۷۶ |
۶.۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۱.۷۲ |
۶.۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۱.۸ |
۶.۱۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۶.۰۷ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۶.۰۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۵.۵۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۸.۷۲ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۸۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۸۳ |
۱۲۴.۶۴ |
|
|