| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹۱ |
۶.۵۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۸ |
۶.۴۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۶.۳۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۶.۳۹ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۲۴ |
۶.۳۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۲ |
۶.۲۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۲۹ |
۶.۲۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹۷ |
۶.۱۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۶.۱۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۲.۲۱ |
۶.۱۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۶.۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۶.۰۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۵.۵۳ |
۵۱۳.۲۶ |
|
|