| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۹.۲۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۹.۱۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۹.۱۱ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۹.۰۴ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۹.۰۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۹.۰۱ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۴۴ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۸.۹۱ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۵ |
۸.۸۴ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۹.۳۲ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۹ |
(۱۰.۷۲) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۸.۳۶ |
۱.۵۴ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۱.۵۵) |
۳۷۹.۸۶ |
|
|