| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۵.۴۷ |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵.۴۱ |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۲) |
۱۵.۳۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۵.۳۵ |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۵) |
۱۵.۲۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۶ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۲۱ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۵) |
۱۶.۶ |
(۹۳.۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۹ |
۱۶.۵۸ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۶) |
۱۶.۵۲ |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۵ |
۱۶.۴۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۶.۳۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۸ |
۱۶.۳۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۶.۲۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۶.۲۲ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۸۵ |
۱۶.۱۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|
|