| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۵۲ |
۵.۷۸ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۵.۷۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۵.۶۴ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۵.۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۴.۷۹ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۸) |
۴.۷۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۱ |
۴.۶۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۴.۶۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۴.۵۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۴.۵۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۴۹ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۳.۴۸ |
(۹۲.۴) |
|
|