| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۳.۰۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۲.۹۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۸۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۲.۷۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۶ |
۲۲.۷۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۵ |
۲۲.۶۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۲ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۲.۴۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۲.۴۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۲.۴۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۲۱ |
۲۲.۳۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۲.۲۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۲.۱ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۲.۱۶ |
۲۲.۰۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|