| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۸.۴۵ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۸.۴۱ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۳۴ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۹۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۵.۶۴ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۵.۵۴ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۵.۴۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۵.۴۴ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۵.۳۳ |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۵.۳ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۵.۲۷ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۵.۲۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|