| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۵.۳۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۹۸ |
۱۵.۳۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۲ |
۱۵.۲۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۱.۵۲ |
۱۵.۲۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۸ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۸) |
۱۵.۱۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۹) |
۱۵.۰۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۷۴ |
۱۵.۰۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۴) |
۱۶.۳۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۶) |
۱۶.۲۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۶) |
۱۶.۲۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۶) |
۱۶.۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۸) |
۱۶.۱۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۱ |
۰ |
|
|