| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۵) |
۷۵.۴۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۷ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۴.۷۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۴.۶۵ |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۴.۶۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۴.۵۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۱ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۹ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۴.۴۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۴.۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۴.۳۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۴.۰۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۴.۲۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۲) |
۱۴.۱۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۲) |
۱۴.۱۱ |
(۹۸.۸) |
|
|