ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۵.۳۳ |
(۷۱.۴۴) |
۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۱) |
۵.۲۹ |
(۹۶.۴۹) |
۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۵.۲۹ |
(۵۶.۵۹) |
۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۶۷ |
۰ |
۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۱۵ |
(۴۶.۷۱) |
۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۴) |
۶.۰۸ |
(۸۵.۹۸) |
۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۶.۰۸ |
(۴۵.۲) |
۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۶.۰۵ |
(۹۵.۹۴) |
۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۵.۲۷ |
۱۰.۸۹ |
۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۴.۷۵ |
۱۶.۲ |
۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۸) |
۵.۸۸ |
(۸۸.۰۱) |
۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۵.۸۴ |
۸۷.۴۵ |
۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۵.۸۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۵۲ |
۵.۷۸ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
|