| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۲۹ |
۶.۵۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹۱ |
۶.۵۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۸ |
۶.۴۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۶.۳۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۶.۳۹ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۲۴ |
۶.۳۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۲ |
۶.۲۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۲۹ |
۶.۲۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹۷ |
۶.۱۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۶.۱۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۲.۲۱ |
۶.۱۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۶.۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۲) |
۶.۰۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
|
|