| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۴.۵۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۱ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۹ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۱۴.۴۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۴.۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۴.۳۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۸۶ |
۱۴.۰۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۴.۲۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۲) |
۱۴.۱۷ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۲) |
۱۴.۱۱ |
(۹۸.۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۴) |
۱۴.۱۱ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۴.۰۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۴.۰۲ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۳.۹۱ |
(۹۹.۲۶) |
|
|