| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۸.۵۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۶.۶۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۸) |
۸۱.۶۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۶.۶۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۶.۵۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۶.۴۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۶.۴۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۶.۴۴ |
(۹۹.۶) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۶.۴۱ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۶.۳۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۲۸ |
(۵.۳۵) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
|
|