| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۱) |
۱۷۲.۵۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲ |
۱.۴۳ |
۱۰۳.۹۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۴.۸۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۴ |
۲.۱۷ |
۱۴۱.۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۳۴ |
۲.۳۸ |
۲۴۲.۰۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۴) |
۳۹۴.۲۸ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۳۹.۱۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲ |
۲.۳۲ |
۱۰۶.۳۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۵.۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۵ |
۲.۱۱ |
۱۴۷.۳۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۷۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۹) |
(۴۵.۵۸) |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۸۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۳ |
۱۷.۸۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۶۳ |
(۱.۵) |
۸۹۰.۷۸ |
(۹۹.۶) |
|
|