| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۹۲ |
۲۶۲.۸۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱۱ |
۵۴۰.۹۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۵۶ |
۱.۹۸ |
۶۶۹.۵۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۸.۹۴ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۹.۵۹ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۸ |
۸۷۹.۵۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۷۷ |
۵۷۰.۳۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۲۳ |
۲۸۹.۹۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۷.۹۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸۹.۸۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۶ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۵) |
۳۱۱.۳۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۷ |
۱.۶۲ |
۸۷.۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۱ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۵ |
۱.۶۸ |
۲۵۸.۷۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۱ |
۰.۹۲ |
۲,۶۵۹.۴۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۸۸.۷۲ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
|
|