| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۷۳ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۹ |
۳۲۶.۲۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۴) |
۱۸۷.۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۵۱ |
(۱.۰۱) |
۵۴۲.۷۳ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۴ |
۱.۲۷ |
۱۴۴.۰۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۴۸ |
۲.۵ |
۴۶۸.۳۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۳۸) |
(۸۱.۸۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۵.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۸ |
۲۰۴.۰۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۱ |
۲.۳۲ |
۱۱۲.۴۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۱۸.۷۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۱) |
۱۷۲.۵۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲ |
۱.۴۳ |
۱۰۳.۹۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۴.۸۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۴ |
۲.۱۷ |
۱۴۱.۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|