| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۲.۵۸ |
۷.۱۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۴.۱۷ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۷) |
۲۱.۷ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۸۹ |
۲۱.۵۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۴۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۴۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۷۴.۶۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۲.۷۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۵.۶۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۲۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۱۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۳.۱۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۳.۰۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
|
|