| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۷۱ |
۶.۷۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۴ |
۶.۶۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۶۲ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۲ |
۶.۵۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۶.۴۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۶.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۴۲ |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۶.۳۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۲۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۶.۲۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۲۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۵) |
۶.۱۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۱۹ |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
|
|