| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۷۷ |
۵۷۰.۳۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۲۳ |
۲۸۹.۹۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۷.۹۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸۹.۸۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۶ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۵) |
۳۱۱.۳۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۷ |
۱.۶۲ |
۸۷.۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۱ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۵ |
۱.۶۸ |
۲۵۸.۷۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۱ |
۰.۹۲ |
۲,۶۵۹.۴۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۸۸.۷۲ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۷ |
(۷۶.۳۲) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۷) |
۱۵۳.۷۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۴ |
۱.۱۳ |
۱۳۶.۵۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۶۷ |
۱.۱ |
۱,۰۲۷.۰۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۸.۰۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۲۲.۰۸ |
۰ |
|
|