| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۰۳ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۸ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۳۷ |
(۲.۳۴) |
۲۷۹.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۲ |
۸۱۹.۰۶ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۵۱ |
۲.۳۶ |
۵۴۵.۲۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۹ |
۱.۰۱ |
۳۱۰.۷۳ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۸) |
۱۲۵.۲۲ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۴.۷۶ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۵۵ |
۱.۷ |
۶۳۹.۴۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۳۷ |
۲.۶۸ |
۲۷۸.۱۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۴ |
۲.۵۸ |
۳۳۰.۳۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۹.۱۸ |
۹.۱۱ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۶۳ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۲۴ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۲۱ |
۷۸.۸۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۸) |
۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
|
|