| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۱.۰۶) |
۱۴۱.۰۵ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۵ |
(۱۹.۸۶) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۱.۵۳) |
۲۸۶.۱۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۲) |
۴۹.۴۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۴ |
(۱.۰۸) |
۳۳۲.۰۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۹۵) |
۲۱۵.۱۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۶.۳۴) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۵ |
۱۳۶.۴۶ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵۷.۰۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۷ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۵.۱ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۳.۲۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۲.۳۵ |
۱۰.۶۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
|
|