| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۰.۵ |
(۱۰۰) |
۵۲۷.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۸ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۱.۴۱ |
۰ |
۱۶,۲۸۲.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۹۲ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
۱۸,۹۷۷.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۴۹۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۸ |
۱.۰۵ |
۰ |
۴,۳۷۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۸.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۶ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۵) |
۰ |
|
|