| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۹) |
۱۵.۰۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۱.۲۶) |
۷۸.۱۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۱) |
۱۴.۹۸ |
(۹۹.۶۱) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۴.۸۸ |
(۸۳.۴۲) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۵.۷۹ |
(۷۸.۲۲) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۵.۶۸ |
(۵۸.۹۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۶۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۵۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۵.۵۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۵۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۵.۴۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۵.۳۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۹۸ |
۱۵.۳۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۲ |
۱۵.۲۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|