| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۶) |
۱۶.۰۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۲) |
۱۶.۰۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۵.۹۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۵.۷۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۵.۹ |
۶۲.۹ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۹۴ |
۱۵.۷۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۵.۷۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۲.۵۸ |
۷.۱۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۴.۱۷ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۷) |
۲۱.۷ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۸۹ |
۲۱.۵۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۴۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۴۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۷۴.۶۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۲.۷۴ |
(۹۹.۹۲) |
|
|