| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۳۷ |
۲.۶۸ |
۲۷۸.۱۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۴ |
۲.۵۸ |
۳۳۰.۳۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۹.۱۸ |
۹.۱۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۶.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۲۴ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۲۱ |
۷۸.۸۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۸) |
۵۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۹) |
۹۰.۵۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۱.۴۹ |
(۲۳.۱۲) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱.۷۶ |
۹۴.۴۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۰.۶ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۲۸ |
۲.۳۶ |
۱۷۷.۸۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۶۸ |
۱,۶۴۱.۹۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۷۳ |
۰.۲۸ |
۱,۳۲۱.۸۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۹۱) |
۰.۹۶ |
(۹۶.۵) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱۷ |
۲.۴۸ |
۸۳.۸۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۴۵ |
۰ |
|
|