| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۵۲.۰۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۸۷ |
۱,۴۵۸.۹۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۴ |
۱.۹۸ |
۳۲۲.۶۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۷۶ |
۱۱۲.۴۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۳۴ |
۱.۸۸ |
۲۴۵.۰۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۹۱ |
۱.۵۵ |
۲,۶۶۷.۵۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۲ |
(۶۵.۰۸) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۹۲ |
۲۶۲.۸۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱۱ |
۵۴۰.۹۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۵۶ |
۱.۹۸ |
۶۶۹.۵۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۸.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۹.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۸ |
۸۷۹.۵۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۷۷ |
۵۷۰.۳۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۲۳ |
۲۸۹.۹۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۷.۹۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸۹.۸۶ |
(۶۴.۵۵) |
|
|