| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۴۴ |
(۱.۴۳) |
۳۹۶.۴۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۳.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۹۶) |
۰ |
(۹۷.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۵۷ |
(۲.۵) |
۶۹۹.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۲.۸۶) |
(۶۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۷۵ |
(۲.۴۵) |
۱,۴۴۱.۱۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۵۷ |
(۲.۳۷) |
۷۰۳.۹۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۰.۲ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۲.۹۲) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳) |
(۸۲.۸۹) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۱ |
۹۶.۴۴ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۷۹ |
۱.۸۱ |
۱,۶۹۵.۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۸ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۳۷ |
(۲.۳۴) |
۲۷۹.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۲ |
۸۱۹.۰۶ |
۱۰۹.۰۸ |
|
|