| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۶.۵۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۶.۴۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۶.۴۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۶.۴۴ |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۶.۴۱ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۶.۳۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۲۸ |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۳۳ |
۶.۲۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۴) |
۶.۱۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۴) |
۶.۱۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۶.۰۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۱.۷۴ |
۶.۰۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|