| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۴.۶۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۴.۶۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۴.۵۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۸) |
۲۴.۴۸ |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۴.۳۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۶۶ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۲) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۸ |
۶.۷۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۶.۶۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۵.۸۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۷۳ |
۶.۵۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۲.۰۸ |
۶.۵۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۶.۵۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۶.۵ |
(۹۱.۱۶) |
|
|