| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۳۷ |
۱.۷۴ |
۲۸۳.۵ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱ |
(۱.۰۴) |
۴۵.۳۲ |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۱۸ |
۲۶۶.۲۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۳.۷۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۴۱ |
۷۵.۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۳۳ |
۳.۳۵ |
۲۲۸.۷۳ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۲.۶۱ |
(۶.۶) |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۲ |
۲.۲۵ |
۱۰۴.۲۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۳۴ |
۱.۱۵ |
۲۴۱.۳۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۳۶ |
۲.۶ |
۲۷۵.۶۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۳.۲۲ |
(۹۹.۶) |
|
|