| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۹۸ |
۲.۴۷ |
۳,۴۱۵.۲۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۱۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۹۷ |
۲.۳۹ |
۳,۲۶۵.۰۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۲ |
۱.۹۶ |
۵۷.۵۴ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴) |
(۳۷.۰۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۱ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۱۸ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۹۴ |
(۰.۶۶) |
۲,۹۵۹.۵ |
(۹۱.۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۳۲ |
۱.۱۳ |
۲۱۹.۶۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۷۴ |
۰.۹۹ |
۱,۳۷۹.۸۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۵۱ |
۲.۲ |
۵۳۳.۰۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۱ |
(۷۰.۷۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۸۹ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۱۵ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۲۳.۳) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۸۴ |
۱.۵۴ |
۲,۰۵۵.۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۲۲ |
۴۰.۱۸ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۹۵) |
(۸۱.۱۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۷) |
(۲.۳۸) |
(۸۷.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
|
|