| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۶ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۵) |
۳۱۱.۳۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۷ |
۱.۶۲ |
۸۷.۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۱ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۵ |
۱.۶۸ |
۲۵۸.۷۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۹۱ |
۰.۹۲ |
۲,۶۵۹.۴۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۸۸.۷۲ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸۳ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۷ |
(۷۶.۳۲) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۷) |
۱۵۳.۷۲ |
(۸۲.۱) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۴ |
۱.۱۳ |
۱۳۶.۵۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۶۷ |
۱.۱ |
۱,۰۲۷.۰۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۸.۰۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۶) |
۶۰.۷۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۴) |
۶۸۶.۷۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۳۹ |
(۱.۱۷) |
۳۱۱.۹۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۲.۲۵) |
۲۷۴.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
|
|