| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۹۴ |
۱۵.۷۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۵.۷۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۲.۵۸ |
۷.۱۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۴.۱۷ |
(۹۴.۳۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۷) |
۲۱.۷ |
(۹۹.۸۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۸ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۸۹ |
۲۱.۵۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۴۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۴۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۷) |
۷۴.۶۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۲.۷۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۲ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۵.۶۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۲۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۱۸ |
۳۲۲.۷۴ |
|
|