| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۵۲.۰۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۸۷ |
۱,۴۵۸.۹۹ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۴ |
۱.۹۸ |
۳۲۲.۶۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۷۶ |
۱۱۲.۴۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۳۴ |
۱.۸۸ |
۲۴۵.۰۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۹۱ |
۱.۵۵ |
۲,۶۶۷.۵۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۲ |
(۶۵.۰۸) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۹۲ |
۲۶۲.۸۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱۱ |
۵۴۰.۹۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۵۶ |
۱.۹۸ |
۶۶۹.۵۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۸.۹۴ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۹.۵۹ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۸ |
۸۷۹.۵۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۷۷ |
۵۷۰.۳۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۳۷ |
۱.۲۳ |
۲۸۹.۹۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۷.۹۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸۹.۸۶ |
(۶۴.۵۵) |
|
|