| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۷۲ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۷۱ |
۶.۷۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۴ |
۶.۶۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۶۲ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۲ |
۶.۵۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۶.۴۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۶.۴۵ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۶.۴۲ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۶.۳۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۲۹ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۷) |
۶.۲۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۲۵ |
۳۰۱.۱۴ |
|
|