| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۴.۶۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۴.۶۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۴.۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۶) |
۲۴.۵۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۸) |
۲۴.۴۸ |
(۹۸.۷) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۴.۳۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۶۶ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۲) |
(۱۰.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۵۸ |
۶.۷۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۶.۶۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۵.۸۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۷۳ |
۶.۵۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۲.۰۸ |
۶.۵۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸ |
۶.۵۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|