| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۷) |
۱۵۳.۷۲ |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۲۴ |
۱.۱۳ |
۱۳۶.۵۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۶۷ |
۱.۱ |
۱,۰۲۷.۰۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۸.۰۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۶) |
۶۰.۷۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۲۴) |
۶۸۶.۷۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۳۹ |
(۱.۱۷) |
۳۱۱.۹۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۲.۲۵) |
۲۷۴.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۶۶ |
۲۴۹.۸۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۱.۱۳ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۷) |
۶۴.۴۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۱.۲۶) |
۲۸۵.۴۴ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۳۲ |
۱.۴۸ |
۲۲۴.۰۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۳۲ |
(۵۱.۶۲) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۵) |
۷۸۳.۵۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۲.۳۹ |
۰ |
|
|