| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۰۴ |
۶.۸۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۶.۷۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۴) |
۶.۷۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۶.۷۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۵) |
۷۷.۶۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۶.۶۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۷۱ |
۶.۵۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۲۹ |
۶.۵۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹۱ |
۶.۵۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۸ |
۶.۴۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۶.۳۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۶.۳۹ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۲۴ |
۶.۳۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۲ |
۶.۲۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۲۹ |
۶.۲۹ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|