| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۶) |
(۷۳.۷۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۹) |
۱۵.۱۹ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۹) |
۱۵.۱۳ |
(۹۷.۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۹) |
۱۵.۰۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۱.۲۶) |
۷۸.۱۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۱) |
۱۴.۹۸ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۴.۸۸ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۵.۷۹ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۴) |
۱۵.۶۸ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۶۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۵.۵۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۵.۵۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۵۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۹۳ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۴ |
۰ |
|
|