| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۴) |
۶.۱۸ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۴) |
۶.۱۹ |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۶.۰۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۱.۷۴ |
۶.۰۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۴ |
۶.۰۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۵.۹۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۲.۲۱ |
۵.۹۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۰۴ |
۶.۸۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۶.۷۷ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۴) |
۶.۷۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۶.۷۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۵) |
۷۷.۶۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۶.۶۲ |
۲۴.۸۷ |
|
|