| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۹۵ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۱.۰۵) |
۰ |
(۹۷.۸۷) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۳) |
۷۲.۴۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۳.۳۴) |
(۱.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۴.۰۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰.۷۴ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۱.۸) |
۱.۷۷ |
(۹۹.۸۷) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۱.۴۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۸.۱۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۸ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۲.۰۵ |
۱۳.۳۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۰۹ |
۱۳.۷۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۳.۷۲ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۴.۹۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۴.۸۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
|
|