| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۸۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۸۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۳۹ |
۱.۲۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۶.۷۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۵۴ |
۶.۷۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۶.۷۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۵) |
۶.۵۷ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۵۷ |
(۹۱.۵) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۶.۵۴ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۶.۵۴ |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۶.۴۷ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۴۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۶.۳۴ |
(۹۷.۷۱) |
|
|