| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۸.۹۱ |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۵ |
۸.۸۴ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۹.۳۲ |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۹ |
(۱۰.۷۲) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۸.۳۶ |
۱.۵۴ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۱.۵۵) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۱.۵۸) |
(۴۸.۹۱) |
|
|