| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۱ |
۴.۶۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۴.۶۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۴.۵۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۴.۵۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۴۹ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۳.۴۸ |
(۹۲.۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۲۷ |
(۳.۳۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۲.۳۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۵.۱۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۵.۰۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۸۸ |
۵.۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|