| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۶.۰۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۵۷ |
۴۹.۸۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۵.۹۴ |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۵.۹۴ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۵.۹۱ |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۵.۷۷ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۹) |
۵.۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۵.۱۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۵.۵۷ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۵.۵۳ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۵.۵۳ |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۵.۵ |
(۹۱.۸۵) |
|
|