| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۶.۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۴ |
۶.۲۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۷۶ |
۶.۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۱.۷۲ |
۶.۲ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۱.۸ |
۶.۱۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۶.۰۷ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۶.۰۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۵.۵۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۸.۷۲ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۸۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۸۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۳۹ |
۱.۲۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۶.۷۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۵۴ |
۶.۷۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۶.۷۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|