| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۱ |
۴.۶۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۴.۶۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۴.۵۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۴.۵۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۴۹ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۳.۴۸ |
(۹۲.۴) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۲۷ |
(۳.۳۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۲.۳۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۵.۱۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۵.۰۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۸۸ |
۵.۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|