صندوق بازارگردانی امید بها بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۱۱	۱۱.۳۷ %	۱۰,۰۹۷	۳.۷۴ %	۲۲۹,۳۷۸	۸۴.۹ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۸۶	۱۰.۳۱ %	۹,۰۶۱	۳.۰۵ %	۲۵۷,۸۱۳	۸۶.۶۴ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۴۴	۱۰.۵۷ %	۸,۹۱۸	۳.۱ %	۲۴۸,۶۴۸	۸۶.۳۳ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۵۴	۷.۵۱ %	۹,۰۲۹	۲.۲۶ %	۳۶۰,۱۳۷	۹۰.۲۳ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۱۶	۱۱.۶۵ %	۸,۶۳۴	۳.۱۹ %	۲۳۰,۴۶۶	۸۵.۱۶ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۱۶	۱۱.۶۵ %	۸,۶۱۰	۳.۱۸ %	۲۳۰,۴۶۶	۸۵.۱۷ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۱۶	۱۱.۶۵ %	۸,۵۸۶	۳.۱۷ %	۲۳۰,۴۶۶	۸۵.۱۸ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۱۶	۷.۸۴ %	۷,۴۴۸	۱.۸۵ %	۳۶۲,۹۲۰	۹۰.۳ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۸۲	۱۱.۶۱ %	۷,۰۵۳	۲.۷۳ %	۲۲۱,۱۳۳	۸۵.۶۵ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۸۲	۱۱.۷۴ %	۹,۳۱۲	۳.۶۵ %	۲۱۶,۱۵۱	۸۴.۶۲ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...65 »