صندوق بازارگردانی امید بها بازار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۶۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۳۰	۵.۰۹ %	۲۹۴,۲۵۳	۵۲.۱۱ %	۲۴۱,۷۴۰	۴۲.۸۱ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۳۱	۴.۳۵ %	۲۶۴,۲۰۰	۴۰.۰۴ %	۳۶۶,۹۱۳	۵۵.۶۱ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۳۱	۵.۱۳ %	۳۱۸,۰۸۷	۵۶.۷۸ %	۲۱۳,۳۵۹	۳۸.۰۹ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۲۸	۴.۴۹ %	۲۶۱,۱۸۹	۴۰.۸۳ %	۳۴۹,۷۵۹	۵۴.۶۸ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۲۸	۴.۵ %	۲۵۹,۳۹۹	۴۰.۶۷ %	۳۴۹,۷۵۹	۵۴.۸۳ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۲۸	۴.۵۱ %	۲۵۸,۳۱۴	۴۰.۵۶ %	۳۴۹,۷۵۹	۵۴.۹۲ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۵	۴.۷۵ %	۲۵۶,۸۷۷	۳۸.۶۴ %	۳۷۶,۲۳۸	۵۶.۶ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۹۹	۴.۸۴ %	۴۹۲,۸۳۳	۸۹.۳۳ %	۳۲,۱۹۴	۵.۸۴ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۰	۲.۰۹ %	۲۵۶,۸۳۴	۲۰.۱ %	۹۹۴,۴۱۶	۷۷.۸۱ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۹۴	۲.۵۶ %	۲۵۵,۴۱۸	۲۴.۴ %	۷۶۴,۴۸۲	۷۳.۰۴ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...65 »