صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید بها بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۰ | ۳.۶۶ % | ۱۰۶,۳۲۱ | ۱۹.۸۶ % | ۴۰۹,۳۸۴ | ۷۶.۴۸ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۰ | ۳.۹۴ % | ۱۰۶,۵۰۷ | ۲۱.۴۳ % | ۳۷۰,۸۰۹ | ۷۴.۶۳ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۰ | ۲.۸۶ % | ۱۰۶,۳۴۳ | ۱۵.۵۲ % | ۵۵۹,۲۶۷ | ۸۱.۶۲ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۰ | ۲.۸۵ % | ۱۰۶,۹۱۴ | ۱۵.۵۹ % | ۵۵۹,۲۶۷ | ۸۱.۵۶ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۰ | ۲.۸۵ % | ۱۰۶,۹۰۶ | ۱۵.۵۹ % | ۵۵۹,۲۶۷ | ۸۱.۵۶ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۵ | ۳.۳ % | ۱۰۶,۹۰۳ | ۱۸.۰۲ % | ۴۶۶,۶۷۰ | ۷۸.۶۸ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۰۱ | ۱۳.۶۸ % | ۱۰۷,۱۰۸ | ۱۹.۷۷ % | ۳۶۰,۵۶۶ | ۶۶.۵۵ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۳۵ | ۳.۷۲ % | ۲۴۰,۱۱۸ | ۴۹.۳۱ % | ۲۲۸,۷۰۸ | ۴۶.۹۷ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۶۱ | ۱۲.۹۳ % | ۱۰۷,۵۰۲ | ۱۹.۵۱ % | ۳۷۲,۲۸۰ | ۶۷.۵۶ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۸ | ۴ % | ۱۶۲,۸۲۳ | ۳۳.۴۶ % | ۳۰۴,۴۰۰ | ۶۲.۵۴ % |